채권 금리가 14%대로 내려오면 채권 시장도 자금줄이 괜찮다고 인정한 것이라고 했어요 06:41.
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코어위브 9.6% 채권이 16%에 거래됐어요
32년 만기 표면금리 9.6% 채권이 16%에 거래되고 있고, 10월 중순만 해도 15%였는데 더 나빠졌다고 했어요 04:47. GPU 주문이 줄면 그 안에 들어가는 HBM* 주문도 같이 줄기 때문에 한국 반도체 업종까지 영향을 받는다고 봤어요 05:20.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
2027년 말까지 회사채 발행 없다는 선언이 시장이 듣고 싶었던 말이에요
이번 실적에서 매출이 예상치를 상회했고 조정 EPS* 적자폭도 줄었으며, 고객 선급금 90억 달러가 세 달 안에 들어온다고 밝혔어요 05:55. 실적도 좋았지만 예 회사 추가 발행 의사가 2027년 연말까지는 없다가 저는 이게 좀 핵심인 거 같습니다 16:15. 이 내용이 나오면서 코어위브 주가는 시간 외에서 한때 7.9% 가까이 올랐다고 했어요 16:49.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
데이터센터 규제는 취소보다 지연에 가까워요
기존에 허가받은 프로젝트는 영향이 없다고 봤어요 07:57. 트럼프가 거부권을 행사할 수 있고, AI는 중국과의 패권 경쟁 때문에 완전히 멈추기는 어렵다고 했어요 23:39. 다만 성장률은 예상보다 살짝 둔화될 수 있고, 악재가 충분히 나왔다는 판단 아래 11~12월 한국 시장에서 의미 있는 반등이 나올 수 있다고 봤어요 32:50.
젠슨황 거취와 앤트로픽 상장이 다음 주 변수예요
이틀 만에 엔비디아 주가가 9.5% 빠지며 시총 3위로 밀려났어요 37:51. 소송·과징금은 일시적일 수 있지만, 젠슨황이 CEO에서 물러나느냐가 가장 중요하다고 했어요 38:15. 1인 리더십이 유지되면 반등을 기대할 수 있고, 물러나면 자율주행·로봇 등 장기 스토리의 밸류에이션 프리미엄이 흔들린다고 봤어요 40:05. 앤트로픽 IPO*는 공모가 기준 시총이 1.2~1.4조 달러로 사이버보안 기업 대비 낮아 밸류에이션 매력이 있다고 했어요 46:02.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
장재영의 입장 중립단기 변동성
장재영은 코어위브 컨퍼런스 콜이 시장이 가장 듣고 싶었던 말을 해줬다고 봤어요. AI 데이터센터 규제는 취소보다 지연에 가깝고, 거부권과 패권 경쟁 논리로 완전히 막히지는 않는다고 했어요. 다만 젠슨황 거취나 앤트로픽 상장 수급 쏠림 등 단기 변동성 요인은 남아 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.