**테이버는 엔비디아가 예상 이익 기준 PER* 11배 수준이라며 AI 반도체 방향성이 긍정적이라고 봤어요.** 지난 목요일 거래량 급증을 바닥 신호로 보고, 나스닥 200일선 돌파 여부를 오늘 밤 확인해야 한다고 했어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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거래량 급증, 지난 목요일이 나스닥 바닥 가능성 높아요
나스닥(QQQ)이 2.7% 반등했지만 아직 200일선 아래라고 했어요 09:33. 이 반등은 공매도* 세력이 손실 확대를 막으려 숏 포지션을 청산하는 숏 커버링으로, “주가가 이렇게 올라가서 안 내려 버리면은 계속 손실이고 수수료는 계속 늘어나고 이게 유지가 안 되니까” 강제로 매수가 나온 것이라고 했어요 07:25. 지난 목요일 거래량 급증이 바닥 신호라고 보면서도 하루 반등만으로는 추세 반전을 말하기 이르다고 했어요 09:51.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
엔비디아만 -4.27%, 골드만삭스는 예상 EPS 기준 11배 근거로 매수 유지
브로드컴 +8.78%, 마벨 +9.49% 등 AI 반도체가 올랐지만 엔비디아만 -4.27% 빠졌어요 34:46. 골드만삭스는 예상 EPS* 기준 PER이 11배 수준이라며 투자 의견 매수를 유지했어요 35:24. 반면 알레테이아 캐피털은 CoreWeave 등에 1,650억 달러가 묶인 상황에서 1,240억 달러 추가 자본이 필요할 수 있다며 목표가를 철회했어요 36:13.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
애플 AI 에이전트 발표, 온디바이스 반도체 수요 확장 예고
애플이 단순 명령 처리를 넘어 사용자 의도와 목표를 추적해 복합 명령을 자율 실행하는 에이전트로 전환하겠다고 발표했어요 50:42. 이미 메타가 같은 방향을 먼저 보여줬고 이제 애플이 뛰어든 것이라고 했어요 54:07. AI 에이전트가 상시 연산을 하면 램·CPU 소비가 늘고 클라우드 데이터 주고받는 양도 커져 반도체 수요가 계속 늘어날 수밖에 없다고 했어요 54:43.
AI 사이클, 스마트폰 10년처럼 길게 본다고 했어요
스마트폰은 2007년 아이폰 출시부터 클라우드 인프라 일반화까지 10년 사이클이었는데, AI는 대체하는 노동과 범위가 더 넓다며 반도체 방향성을 더 길게 봐도 된다고 했어요 63:13. AI 에이전트가 완성된 모습을 보여주는 과정까지는 긍정적으로 대응하는 게 맞다고 했어요 64:17.
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세장기
테이버는 지난 목요일 거래량 급증을 바닥 신호로 보고, 엔비디아 PER이 11배 수준으로 싸다며 AI 반도체에 대해 긍정적 입장을 유지했어요. 애플 AI 에이전트 발표와 스마트폰 10년 사이클 비유를 들며, AI 사이클이 더 길고 크게 갈 수 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.