같은 수준의 VIX 급등 뒤 1개월 수익률이 마이너스인 사례는 단 1건이었어요.
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반도체 ETF 하루 11%, 헤지펀드 연쇄 청산이 배경
나스닥 100은 하루 6% 넘게 빠졌고, 반도체 ETF*(SOXX)는 주간 22% 급락해 2020년 3월 이후 최악이었어요 23:56. 매그니피센트 7의 시가총액*은 하루 8,000억 달러 증발했고, 엔비디아(NVDA)와 테슬라(TSLA)가 가장 많이 떨어졌어요 24:25.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
*시가총액: 시가총액(시총)은 지금 주가에 그 회사가 발행한 주식 수를 곱한 값입니다.
월아이 캐피탈(Walleye Capital)이 붕괴하면서 청산 사유를 공개했고, 액스브룩(Axebrook), 론 파인(Lone Pine), 밀레니엄(Millennium) 내부 팟 등도 청산 중이라는 소식이 나왔어요 07:00. 월아이는 투자자 편지에서 “Our internal long short has been the weakest performer since 2023.”라고 밝혔어요 08:36. (뜻: 2023년 이후 내부 롱숏 전략이 가장 부진했어요.)
VIX 69% 폭등, 36년 역사에서 세 번째
1990년 이후 36년 동안 VIX가 하루 50% 넘게 오른 날은 오늘 포함 10번뿐이었어요 03:21. 오늘 69% 급등은 2024년 일본 캐리 트레이드(65%) 직전에 위치해 역대 세 번째로 큰 장중 변동성 폭등이에요 47:57.
이런 급등 뒤 S&P 500의 1개월 수익률은 2020년 2월 코로나 초입을 제외하면 모두 플러스였다고 했어요 49:02. 기술주 선행 배수 압축이 현재 45%로 최근 10년 최대치에 달했는데, Meet Kevin은 이를 강한 매수 신호로 봤어요 65:37.
텍사스 신임 주지사, 데이터센터 허가 일시 중단 예고
텍사스 신임 주지사는 새 데이터센터 허가를 중단하겠다고 밝혔어요 52:45. 하지만 2027년 건설의 86%는 이미 철골 단계에 진입했고, 텍사스에서 25% 이상 완공된 데이터센터는 11기가와트에 달한다고 했어요 55:04.
Meet Kevin은 허가 중단이 착공 완료된 시설엔 영향이 없고 실제 타격은 2029~2030년이나 돼야 나타날 것이라고 봤어요 15:57. 시장이 근거 없이 과도하게 반응하고 있다고 했어요 16:11.
2년물 국채 11bp 하락, FOMC 동결 확률 한 달 새 3배
2년물 국채 금리는 오늘 11bp 떨어졌어요 63:40. FOMC* 연말 금리 동결 확률은 한 달 전 13%에서 오늘 33%까지 치솟았고, Meet Kevin은 이 추세가 더 강해질 것이라고 봤어요 61:14.
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
TS 롬바드(TS Lombard)는 이틀 전 주식시장이 적정 가격이었다고 했는데 오늘 하락으로 더 싸졌다며, 중간선거 이후 주가 하락이 오래 간 사례는 2018년 단 한 번이었다고 했어요 60:25.
이러면 강세, 이러면 약세
Meet Kevin의 입장 강세단기 불안
Meet Kevin은 이번 급락을 헤지펀드 청산에 따른 비정상적 사건으로 보고, 36년 역사의 VIX 반등 패턴과 45% 배수 압축을 긍정 신호로 해석했어요. 텍사스 데이터센터 모라토리엄은 2027년 건설 86%가 이미 착공됐다는 사실을 근거로 과도한 반응이라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.