반도체 수출이 전년 대비 265% 나와 밸류에이션이 너무 낮다는 인식이 퍼졌다고 했어요.
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반도체 수출 265%, 선행 PER 4.14배까지 내려왔어요
10월 코스피는 16% 빠지면서 선행 PER\*이 4.14배에 도달했어요. 유가가 내려오면서 채권 금리 압박이 완화되고 반전 발판이 마련됐다고 했어요. 9·10월 수출을 보면 반도체가 265%, 컴퓨터가 468% 증가해 서프라이즈를 보여줬고, 금융투자·연기금 매수가 조 단위로 들어오면서 시장을 밀어붙이고 있다고 했어요. 05:39
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
5,200~5,500선이 PBR·PER 기준 강한 지지대예요
5,200~5,500선이 PBR\* 1배·PER 4배 구간이라서 강한 지지대라고 했어요. 과거 30% 이상 급락 10번 중 IMF를 제외한 모든 케이스에서 3개월 +31%, 6개월 +41%, 12개월 +50% 수익률이 나왔다고 했어요. 매크로 리스크 인덱스가 정점을 통과했고, 지금이 조정 마지막 파동이라고 봤어요. 11:52
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
중간선거 레드 스윕 확률 8%, 반도체·바이오가 수혜예요
레드 스윕(공화당 상하원 장악) 확률은 8%로 낮고, 블루 스윕이나 분점이 되면 재정 압박이 완화되면서 반도체·바이오가 반사익을 받을 수 있다고 했어요. 앤트로픽 IPO\* 전후로 외국인 매도가 출회될 수 있지만 시장 방향성을 바꿀 정도는 아니라고 했어요. 13:36
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
AI 신용 이슈, 개별 기업 문제로 봤어요
코어위브 등 AI 신용 이슈를 에버그란데 사례에 빗댔어요. 에버그란데가 중국 주택 판매 1위였지만 전체 점유율은 3% 안팎이었다고 했어요. AI 신용 이슈도 개별 기업 문제이고, 채권 금리가 안정되면 수면 아래로 가라앉을 이슈라고 했어요. 18:04
이러면 강세, 이러면 약세
이경민의 입장 강세단기 변동
이경민은 지금 구간을 중기 조정의 마지막 파동으로 보고, 등락이 있어도 추세적 하락은 없다고 했어요. 내년 상반기까지 코스피 8천선 돌파 시도는 열려 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.