앤트로픽이 IPO* 이후 투자 등급을 받지 못하면 데이터 센터 비용 조달이 막힌다고 했어요.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
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인텔 28% 폭락, 반도체·빅테크 전방위 하락
인텔이 28% 하락해 1974년 이후 50년 만에 최악의 하루를 기록했어요. AMD·ARM 각각 10%대, 엔비디아 4%, 브로드컴·마이크론 5%씩 빠졌어요. 03:02
반도체 지수가 7.2% 떨어지자 나스닥도 2.86% 하락했어요. 장중 25,100대까지 밀렸다가 25,437로 마감했어요. 아마존의 12개월 잉여 현금 흐름이 424억 달러 적자인 것이 투자 심리를 악화시켰다고 했어요. 06:52
반면 일라이릴리 3%, 월마트 1.8%, 펩시 2%대 상승하는 등 소매·제약바이오는 방어적 흐름을 보였어요. 04:04
미국 주식 외국인 비중, 1945년 이후 최고
연준 세인트루이스 데이터에 따르면 해외 투자자는 미국 주식 24.5조 달러를 보유하고 있으며, 비중은 약 18%로 1945년 이후 가장 높다고 했어요. 12:50
하락이 멈추지 않으면 소로스가 말한 자기 강화적 흐름처럼 외국인 매도가 매도를 키울 수 있다고 봤어요. 상승하면 더 상승하고 오르면 더 오르고 떨어지면 더 떨어지는 경향이 있어요. 10:51
미국 10년물 금리가 4.8%에서 5.3%까지 오른 건 인플레이션이 아니라 AI 성장 서사가 채권 발행을 늘렸기 때문이고, 5% 아래로 내려온 건 성장 우려가 생긴 탓이라고 했어요. FOMC* 위원들도 추가 금리 인상이 필요하다는 발언을 이어갔어요. 13:28 26:01
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
데이터 센터 연간 신규 건설은 15~20GW 수준
현재까지 미국에 지어진 데이터 센터는 약 50GW이고, 기존에는 연간 7~9GW 수준이었는데 AI 수요 폭증으로 이제 연간 15~20GW까지 늘어난다고 했어요. 16:39
GE 베르노바 한 회사의 연간 가스터빈 생산량이 20GW인 점을 근거로, 전체 공급망을 감안하면 실제 건설 가능량은 이에 못 미친다고 봤어요. 연간 건설량이 10GW 중반 이상을 유지하는 한 반도체 수요는 계속 좋을 것이라고 했어요. 17:31
앤트로픽 IPO 후 투자 등급 불확실, 자금 조달이 막힌다
파이낸셜 타임스가 블랙스톤을 인용해 앤트로픽이 IPO 이후 투자 등급을 받지 못할 수 있다고 보도했어요. 투자 등급이 없으면 채권 발행이 안 돼 대규모 컴퓨팅 비용 조달이 막힌다고 했어요. 21:17
앤트로픽·오픈AI가 데이터 센터 사용량의 40~50%를 차지하는 주포인데, 이들이 흔들리면 AI 데이터 센터 서사 전체가 무너질 수 있다고 봤어요. 지수 하락보다 이 뉴스가 더 충격적이었다고 했어요. 24:11
이러면 강세, 이러면 약세
곽상준의 입장 약세미국 AI 서사
AI 성장 서사가 금리를 올렸던 만큼 앤트로픽의 자금 조달 문제는 데이터 센터 수요 전체를 흔들 수 있다고 봤어요. 나스닥이 고점 대비 8.3% 하락에 그쳐 추가 하락 여지가 있고, 외국인 비중이 역대 최고여서 넥라인이 무너지면 자기 강화적 하락이 올 수 있다고 경고했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.