2024년 7월 크라우드스트라이크 업데이트 오류 한 번이 공항을 마비시켰고, 개별주는 실수 하나로 실적이 나락 갈 수 있는 시장이라고 했어요.
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CIBR에 주요 사이버 보안 종목이 모두 담겨 있어요
사이버 보안 기업들은 고객사가 대부분 같고 시장을 나눠 먹는 구조라, 개별 기술에 배팅하기보다 시장 전체에 배팅하는 CIBR(나스닥 사이버시큐리티 ETF)이 낫다고 했어요. 01:19 CIBR에는 크라우드스트라이크·포티넷·팔로알토·옥타·클라우드플레어가 모두 편입돼 있어요. 00:41 크라우드스트라이크는 2023년 흑자 전환 직후 2024년 오류로 1년간 무료 구독을 제공하고 R&D를 새로 해야 해서 실적이 다시 적자로 돌아섰어요. 02:29
주요 종목 PSR이 시장 평균의 2~3배예요
미국 대형주 PSR은 대부분 10~20배인데, 크라우드스트라이크는 47배, 클라우드플레어는 45배에 잉여현금흐름 기준으로는 360배예요. 03:2708:4414:24 포티넷은 지난해 PER* 25~30배에서 지금은 50~60배로 올라 더 이상 저렴하지 않다고 했어요. 06:13 PSR 40배를 정당화하려면 영업이익률 50%에 주주환원율* 100%가 필요한데, 미국 기업 평균 이익률이 30% 수준이라 현실적으로 어렵다고 했어요. 13:03
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
클라우드플레어·옥타는 인덱스 편입 재료가 있어요
클라우드플레어는 아직 S&P500 미편입이라 흑자 전환에 성공하면 편입 가능성이 높다고 했어요. 08:32 PSR 45배로 비싸지만 사이버 보안 개별주 중 재료가 남아 있는 쪽으로 봤어요. 15:13 옥타는 신원 인증 분야 상위 기업으로 PSR이 12배라 다른 종목 대비 부담이 덜하고, 나스닥100 편입 기대감에 단기 수급이 들어올 수 있다고 했어요. 16:35
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 약세ETF 선호
사이버 보안 업종 전체는 성장하지만 개별주 PSR이 시장 평균 대비 2~3배 수준이라 ETF 투자가 낫다고 봤어요. 클라우드플레어와 옥타는 인덱스 편입 재료가 있어 상대적으로 주목할 만하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.