다음 주 빅테크 실적에서 설비 투자 대비 수익이 기대에 못 미치면 추가 조정이 발생할 수 있다고 했어요.
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유가 116달러로 연준 추가 인상 압력이 커져요
브랜트유가 배럴당 116달러로 약 6개월 만에 최고치를 기록했고, WTI도 3.8% 오른 103달러를 기록했어요 01:09. 다우지수는 652포인트 하락했어요 02:06. 10월 합성 PMI는 57.6, 기업 판매 가격 지수는 59.8로 2022년 8월 이후 최고 수준에 달했어요 12:06. 경기가 강하고 물가도 높으면 연준이 추가 금리 인상 압력을 받아 기술주 PER*에 부담이 커진다고 했어요 12:41.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
AWS 수요는 강하지만 수익으로 이어질지는 미지수예요
AWS 컴퓨팅 용량은 2027년까지 대부분 계약됐지만 수익성을 보장하는 건 아니라고 했어요 06:11. “서비스 매출이 빠르게 증가하더라도 비용이 더 크게 늘어난다면 기업 가치에는 부담이 될 수 있습니다.” 04:47. AI 설비 투자가 현금 흐름과 ROE*로 이어지는 속도가 관건이라고 했어요 07:50.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
미국이 AI·반도체 투자 제한 범위를 확대해요
미국 재무부가 기존 반도체·양자 컴퓨터에서 첨단 바이오테크·극초음속 기술까지 포함해 중국 첨단 기술 기업에 대한 미국인 투자 제한 규정안을 발표했어요 13:19. 중국은 대응 조치를 취할 권리가 있다고 반발했어요 14:12. 최종 시행 시 글로벌 기술주와 반도체 투자에 영향을 줄 전망이라고 했어요 14:34.
이러면 강세, 이러면 약세
이원합의 입장 약세중립
이원합은 유가 급등·연준 긴축 압력·AI 투자 수익성 불확실·미중 기술 투자 규제 확대가 겹쳐 기술주에 하방 압력이 크다고 봤어요. 빅테크 실적과 연준 회의 결과에 따라 방향이 바뀔 수 있다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.