스페이스X AI 매출이 전체의 52%에 달하는 등 펀더멘탈은 유효하다고 했어요.
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헤지펀드 청산 이후 이번엔 AI 기업 레버리지가 털렸어요
이번 주 AI 주가 하락의 배경으로 롱 AI·숏 미국 국채 포지션을 쌓았던 헤지펀드들의 청산 가능성을 언급했어요. 지난 7월은 투자자(레오폴드) 단계, 이번 10월은 AI 기업(코어위브) 단계라고 봤어요. 다음 3단계는 미국 정부인데, 내년 초 41조 달러 부채 규모라 무게감이 다르다고 했어요. 01:5603:1605:20
CPI 발표 후 물가가 내년 초까지 안 잡히면 금리가 다시 올라요
“높으면 이런 문제가 생겼을 때 결국은 돈을 풀어서 해결해야 되는데, 돈을 못 푼다라는게 문제입니다.” 06:26 전쟁으로 홍해가 막히면서 운임비와 유가가 함께 오르면 CPI가 내년에도 진정되지 않을 수 있다고 했어요. 내년 1·2월에도 물가가 진정되지 않으면 금리가 올라 국채 위기가 앞당겨진다고 봤어요. 08:4309:02
트럼프·시진핑·푸틴이 우크라이나 없이 전쟁 종식을 논의해요
월스트리트저널에 '21세기 얄타 회담' 가능성이 나왔다고 소개했어요. 러시아·미국·중국 세 나라가 우크라이나를 빼고 전쟁과 이란 문제를 논의하는 구도라고 했어요. 이 회담이 전쟁 종식으로 이어지면 유가·운임비 하락을 통해 물가 안정으로도 이어질 수 있다고 봤어요. 10:3911:3712:06
스페이스X AI 매출이 52%이고 데이터센터 투자 회수는 6개월이에요
일런 머스크가 내년 13GW 데이터센터를 짓겠다고 밝혔다고 했어요. 지난 분기 10GW에서 늘었고, 투자 회수까지 6개월이면 충분할 수 있다고 했어요. AI 실적 면에서는 펀더멘탈에 아무 문제가 없다고 봤어요. 14:1914:31
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 강세조건부
이효석은 AI 펀더멘탈은 유효하다고 보면서도 물가가 내년 초에 잡히지 않으면 미국 국채 위기가 앞당겨질 수 있다고 경계했어요. 전쟁 종식 여부가 물가를 통해 AI 투자에도 영향을 준다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.