중국 WTO 편입보다 훨씬 큰 AI 사이클이 진행 중이라고 봤어요.
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선행 PBR 1배 기준 코스피는 5,150 수준이에요
10개월 선행 코스피* PBR 1배가 5,150선이라고 했어요. 02:47 삼성전자는 분기마다 장부가가 25,000원씩 올라와 3년 쌓이면 현 주가와 PBR 1배가 맞닿는다고 했어요. 10:39 최근 외국인 순매수*가 줄어든 것은 비중 조절 때문이어서 오히려 매력적인 구간이라고 봤어요. 01:26
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
AI 투자 사이클은 2000년 IT 버블과 상황이 달라요
2000년 IT 버블은 동아시아 위기 이후 급격히 풀린 유동성이 원인이었지만 지금은 그 상황이 아니라고 했어요. 09:01 2002년 중국 WTO 편입 사이클에서도 금리가 5.5%까지 올라 조정이 있었지만 사이클은 이어졌고, 이번 AI 사이클은 그때보다 규모가 훨씬 크다고 했어요. 09:45 반도체가 이번 사이클의 핵심 커모디티가 됐다고 봤어요. 12:09
리스크는 낮추는 것이지 완전히 없애는 구간이 아니에요
“그런 식으로 리스크를 관리하는 구간이지 리스크를 제거하는 구간은 아니다.” 15:30 하이베타 종목을 보유하면서 동일 비중으로 현금을 가져가면 포트폴리오 베타가 낮아진다고 했어요. 15:23 주가가 빠져 있을 때 긍정 방향으로 독립적으로 고민하는 것이 지금 중요하다고 했어요. 13:23
이러면 강세, 이러면 약세
윤지호의 입장 강세중립 보조
윤지호는 AI 투자 사이클이 아직 끝나지 않았고 지금은 리스크를 관리하며 버텨야 할 구간이라고 봤어요. 코스피 하방이 10% 수준이어도 완전히 빠져나가기보다 베타를 낮춰 포지션을 유지하는 것이 적절하다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.