공급 부족은 여전하고 HBM은 장기 계약이라 실적이 흔들리지 않는다고 했어요.
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범용 반도체 가격 상승률, 2분기 60%에서 15%로 낮아졌어요
지난 2분기까지 전분기 대비 60% 급등했던 범용 반도체 가격 상승률이 3·4분기에는 15% 수준으로 낮아졌어요 32:27. 시장 예상치에 딱 맞는 실적만으로는 주가 상승 동력이 부족하다고 했어요. 다만 HBM은 장기 공급 계약이라 실적이 꺾이지 않고, 예상치에 부합하는 실적이 나온다면 관망 포지션을 유지할 만한 가치가 있다고 봤어요 34:54.
솔리다임 IPO 철회, 주가 희석 우려는 줄었지만 자금 조달 문제가 남았어요
SK하이닉스가 손자 회사 솔리다임 나스닥 상장을 철회하면서 주가 가치 희석 논란은 일단 해소됐어요. 솔리다임은 SK하이닉스 기업가치의 약 12%를 차지해요 26:21. 주주환원* 기대를 높인 뒤 미국 생산기지 증설 자금을 어떻게 조달할지가 새 문제로 남고, 방식 결정에 몇 달이 더 걸릴 수 있다고 봤어요 31:07.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
미국 ESS 시장 중국산 점유율 70%, 규제가 국내 배터리 수혜로 이어져요
CATL 실적 쇼크는 단기 차익실현의 명분이고 국내 배터리 기업을 직접 위협하는 재료가 아니라고 했어요 37:02. 미국 ESS 시장에서 중국산 점유율이 70%지만 39:53, 규제가 강해질수록 국내 배터리 셀 기업의 파이가 늘어난다고 봤어요 40:04. 외국인 순매수*가 LG에너지솔루션에 3거래일 연속 들어오고 있다는 점도 무시할 수 없다고 했어요 42:10.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
삼성전기 납기가 12주에서 30~50주로 늘어났어요
MLCC·FC BGA 납기가 기존 12주에서 30~50주 이상으로 늘었고 45:05, MLCC 영업이익률은 약 20%예요 44:48. 엔비디아 협력 기대감에도 주가가 눌려 있는 건 시장 수급 공백 탓이지, “반도체 업황 자체가 꺾인 거는 절대 아닙니다”라고 했어요 45:36. 이달 말까지 지지력을 확인하고 수급이 들어올 때 반등하는지 보면 된다고 했어요 46:27.
이러면 강세, 이러면 약세
곽유정의 입장 강세중립
AI 거품론과 수급 공백이 만든 조정일 뿐 반도체·배터리 업황 자체는 꺾이지 않았다고 봤어요. 솔리다임 자금 조달 이슈와 미국 중간 선거까지 변동성이 남아 관망 포지션을 유지하는 게 맞다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.