디램 가격 보합·환율 역풍에도 이익률이 3%p 오른 건 세부 데이터에 메모리 외 개선이 있다는 근거라고 했어요.
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삼성전자 영업이익률 55%, 메모리 외 개선이 숨어 있어요
3분기 잠정 실적 영업이익 107조 원보다 이익률 자체가 더 중요한 수치라고 했어요. 환율이 1,500원대에서 1,300원대로 내려오고 디램 가격이 보합이었는데도 이익률이 올랐다는 건 파운드리나 디바이스 사업부에서 큰 개선이 있다는 뜻이라고 봤어요 17:47. 세부 실적은 10월 28일 예정이며, 파운드리 점유율이 현재 7%에서 높아지면 새 매출 창구가 열린다고 했어요 24:15.
새 재료가 확인될 때 삼성전자 40만원, 하이닉스 300만원 넘어요
삼성전자 40만 원·하이닉스 300만 원 돌파 조건은 기존 메모리 실적이 아닌 새 재료라고 했어요 23:24. 삼성전자는 파운드리 흑자 전환과 자체 AP 생산, 하이닉스는 321단 낸드 납품 확대가 해당 재료라고 봤어요 24:53. 코어위브 위기가 빅테크로 전이되지 않는 이유는 아마존·메타·구글의 ROE*가 30% 이상이어서 회사채 금리 상승을 흡수할 수 있기 때문이라고 했어요 09:43.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
외국인 매도는 MSCI 비중 조정, 환율 1,400원대 때 멈춰요
외국인이 올 상반기 130조 원 가까이 매도한 이유는 삼성전자·하이닉스 주가 상승으로 MSCI 신흥국 내 한국 비중이 19.6%에서 30%대로 늘어난 리밸런싱이라고 했어요 05:19. 현재 소규모 매도도 원화 절상에 따른 같은 이유이며, 환율이 1,400원대로 안정되면 매도가 멈출 거라고 봤어요 06:26. 코스피*는 최근 4~5일 등락차를 보이며 바닥을 다져가는 흐름이라고 했어요 03:06.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
2차전지는 ESS 전환 확인됐고, 전고체 음극제가 부각됐어요
LG에너지솔루션 실적이 흑자로 돌아서면서 EV에서 ESS로의 전환이 숫자로 확인됐고, 추세적 상승 흐름이 이어질 가능성이 높다고 했어요 35:34. 전고체 배터리는 양산이 되어지면 3분 내에 충전이 되어진다 는 '속도 배터리'로, 기존 전기차용 양극제 대신 음극제 관련 종목이 더 탄력적으로 움직인다고 봤어요 39:09. 전고체 기술력에서 일본과의 격차는 크지 않아 국내 기업이 글로벌 탑티어 수준이라고 했어요 41:09.
이러면 강세, 이러면 약세
김대준의 입장 강세중립
김대준은 삼성전자 3분기 영업이익률 55% 상승이 파운드리 개선 신호라며 하반기 코스피를 긍정적으로 봤어요. 외국인 매도는 MSCI 리밸런싱이고, 2차전지는 ESS·전고체로 방향이 잡혔으며 현재는 매도보다 1~2주 더 지켜볼 구간이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.