**현재 코스피*는 폭락이 아니라 바닥을 다져가는 과정이에요.** 최근 4~5일 동안 지수가 제자리에서 등락을 반복하는 모습이 바닥 징후라고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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외국인 매도는 MSCI 비중 19.6% 초과 때문이에요
신흥국 지수 내 한국 비중은 19.6%인데, 상반기 주가 상승으로 비중이 26~30%로 높아지자 외국인이 매도했어요 05:02. 최근 원화 강세로 추가 리밸런싱이 이어지고 있고, 환율이 1,400원에서 안정되면 매도가 멈출 수 있다고 했어요 06:10. 시장 전망은 그렇게 부정적으로 판단하지 않습니다. 오히려 긍정적으로 앞으로 실상 상황에 대해서 해석을 하고 있습니다라고 했어요 03:05.
CoreWeave 위기는 전체 GPU의 10%에 그쳐요
네오클라우드 회사들이 운용하는 GPU는 전체 데이터센터의 10%에 불과해요 08:31. 아마존·메타·구글의 ROE*는 30% 이상이라 회사채 금리가 올라도 신용도에 문제가 없다고 했어요 09:26. 삼성전자 ROE 30%, 하이닉스 60%여서 영향이 미미하다고 했어요 10:00.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
재상승 신호는 실적 발표에서 확인할 새 재료예요
메모리 수익성 개선만으로는 주가 재상승이 어렵고, 삼성 파운드리 개선이나 하이닉스의 시스템 반도체 매출 확대 같은 새 재료가 다음 주 실적 발표에서 확인돼야 수급이 바뀐다고 했어요 13:22.
이러면 강세, 이러면 약세
김대준의 입장 강세단기 중립
김대준 대표는 현재 조정을 폭락이 아닌 바닥 다지기 과정으로 보고 하반기를 긍정적으로 판단했어요. 삼성전자 실적 발표 후 새 재료가 확인되면 코스피가 전환점을 돌 것으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.