러셀 2000이 +0.08% 올랐고 종목 수 기준으로 오른 종목이 더 많았다고 했어요.
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필라델피아 반도체 -6.7%, AI 관련주에만 집중 하락했어요
엔비디아 -4.4%, AMD·인텔·마벨 각 -8%, 메타 -7%, 아마존 약 -5%, 램리서치 -11%가 빠졌어요 03:07. 코브 -10%, 아렌 -8.37% 등 네오클라우드 주식도 추가 하락했고 13:25, 월마트·제약주·지역 은행주는 올랐어요. 10년물 금리가 17bp, 2년물이 16bp 급락해 금융위기급 움직임이 나왔고, AI 데이터 센터 발이라고 봤어요 06:30.
하락이 시장 전반에 미치는 영향이 매우 컸다라는 건데요. 도대체 AI 데이터 센터 왜 이렇게 빠졌느냐? 06:41
메타가 잉여현금흐름 적자에도 투자를 더 늘리겠다고 해 반발을 샀어요
메타는 연간 자본지출 1,350억~1,500억 달러를 집행하는 상황에서 잉여현금흐름 -21억 달러 적자가 났어요 08:04. 광고·커뮤니티 서비스 기업이 현금 흐름 적자를 내면서 투자를 더 늘리겠다고 하자 시장의 컨센서스가 흔들렸다고 봤어요. 여기에 무의결권 주식 발행으로 자본을 추가 조달하겠다고 밝히자, 배당·자사주 소각*을 못 받는 것 아니냐며 미국 주주들이 반발했다고 했어요 11:48.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
블랙스톤과 젠슨 황 모두 네오클라우드 자금 조달이 어렵다고 했어요
블랙스톤 CEO 존 그레이는 네오클라우드 기업들이 자금 조달 난관에 처했으나 고비를 넘기면 컴퓨팅 가격이 50% 상승한 상태라고 발언했어요 15:08. 젠슨 황도 네오클라우드의 난점은 운전자본 부족이라고 했고 20:26, 웰스파고는 이 발언이 신용 시장의 자본 포화 우려를 다시 불러일으켰다고 논평했어요 20:43. 오라클이 블루아울 캐피탈에 불가항력을 선언한 사례와 레버리지 투자자 손실 사례가 쌓이면서 5~6월과 달리 자본가 심리가 꺾였다고 봤어요 19:13.
자본 시장이 이상해졌어. 그래서 자본에 참여하는 애들이 돈 빌려주시기를 애매해. 23:47
젠슨 황이 2029년까지 메모리 공급 과잉은 없다고 했어요
젠슨 황은 2029년까지 메모리 반도체 공급 과잉이 없을 것이라 했어요 19:47.
젠슨의 발언을 보고 건데 메모리도 잘 팔릴게 너무나 확실합니다. 25:02
일런 머스크는 데이터 센터가 반년 만에 투자금을 회수할 수 있다고 했고 23:17, 앤트로픽·오픈AI가 컴퓨팅 파워를 입도선매하면서 수요가 계속 늘어 데이터 센터 자체 수익성은 변함없다고 봤어요 25:54.
이러면 강세, 이러면 약세
박사준의 입장 중립AI 데이터 센터 서사 단기 흔들림
AI 데이터 센터 수익성 자체는 변함없지만, 신용 금리 상승과 누적된 악재로 자본가 심리가 꺾이면서 단기 서사가 흔들렸다고 봤어요. 메모리 반도체는 2029년까지 공급 과잉 없이 실적이 이어진다는 점에서 긍정적으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.