10년물 국채 금리가 하루 만에 18bp 떨어지면서 AI 종목을 떠난 돈이 배당주와 채권으로 옮겨갔을 뿐 시장에서 사라지지 않았다고 했어요.
원본 영상 조회 4.6만 · 좋아요 603 · 댓글 14 (10/27 기준)
SCHD 신고가 낸 날, 나스닥 5% 이상 급락 종목이 100개였어요
SCHD(슈드)가 신고가를 찍는 동안 반도체 지수는 정반대로 내려갔어요. “슈드랑 타이밍이 정확하게 지금 이렇게 엇갈리는 모습을 보이고 있죠. 그 롱숏이야 지금 완전히.” 05:57 테이버가 가져온 5% 이상 급락 목록 100개 종목에서 모더나·데이터독을 제외하면 전부 AI 관련주였어요. 13:22 반면 어도비·인튜이티브서지컬·넷플릭스 등 비 AI 종목은 올랐다고 했어요. 13:43
실적이 좋아도 AI주는 모두 팔렸어요
블루맨은 EPS가 500% 성장했는데도 주가가 200달러로 내려왔어요. 36:34 메타는 전년 대비 매출이 24% 늘었는데도 뮤즈 발표 직전 620달러 수준으로 돌아왔다고 했어요. 45:01 “기술력이 버블이 아니라 주가 가격이 버블이다.” 60:42 AI 관련 레버리지가 워낙 많이 쌓여 어제 옵션에서 청산된 계좌가 많았을 거라고 했어요. 14:42
삼성전자·하이닉스, 주주 환원 발표가 있어야 공매도가 걷혀요
퀄리티 주식 롱·모멘텀 주식 숏 구도가 선명하게 나왔고, 최근 1~2년 급등한 종목이 전부 매도 대상이었다고 했어요. 27:07 삼성전자·하이닉스도 재무 건전성은 좋지만 지금은 모멘텀 주식으로 분류된다고 했어요. 주주 환원*이나 자사주 소각* 발표가 나와야 공매도*가 걷히고 하락이 멈출 수 있다고 했어요. 35:00
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
바닥 신호는 거래량 급증과 빅테크 클라우드 실적이에요
“진짜로 터지는 반대 매매는 이거예요.” 67:46 현재 삼성전자 거래량이 아직 충분하지 않다고 봤어요. 다음 주 구글·MS·아마존 실적에서 클라우드 매출이 전 분기 대비 30~50% 성장이 유지되면 지금 하락은 노이즈라고 했어요. 51:50 성장률이 10~20%로 꺾이면 반도체를 손절해야 한다고 했어요. 51:42
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세조건부
테이버는 반도체 급락을 AI 펀더멘털 문제가 아닌 레버리지 청산으로 봤어요. 삼성전자를 장 시작 직후 직접 매수했고, 중간 선거와 빅테크 실적 발표가 끝나는 길어도 2주 안에 반등 계기가 나올 것으로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.