주가 하락은 AI 수요 감소가 아니라 매수 거래량 부재와 미국 10년물 금리 5% 때문이라고 했어요.
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SpaceX 4분기 캐펙스, 3분기보다 두 배인 350~400억 달러예요
스페이스엑스 3분기 컴퓨팅 용량은 1.7GW인데 2026년 말 목표는 2.5~3GW로 지금보다 최대 1.3GW 더 늘린다고 했어요 01:19. 4분기 전사 캐펙스 가이던스는 350~400억 달러로 3분기 196억 달러의 두 배 수준이에요 01:54. GPU가 늘면 옆에서 데이터를 공급할 HBM도 같이 늘어날 수밖에 없고 02:59, 마이크론의 2027년 HBM 계약은 상당 부분 이미 판매됐고 가격은 2026년보다 높다고 했어요 08:45. 이 두 가지가 AI 메모리 수요 피크아웃 주장을 반박하는 근거라고 했어요 09:09.
삼성전자 주가 하락은 거래량 공백과 미국 금리 탓이에요
그들은 여러분들이 던지길 바랍니다. 어떠한 노이즈를 만들든 여러분들이 던지길 바래요. 03:47 외국인은 삼성전자 지분을 49% 보유하고 있어 조금씩 팔 때 받아줄 거래량과 거래 대금이 없는 게 문제라고 했어요 14:11. 미국 10년물 국채 금리 5% 환경에서는 투자 자금이 안전자산으로 이동해 성장주가 할인받는다고 했어요 14:29. 반면 수출은 하루 6조 원 수준을 유지하고 있어 펀더멘털 문제는 아니라고 했어요 14:56.
SK하이닉스·삼성전자 모두 200일선 아래, 외국인 순매수 구간이에요
SK하이닉스와 삼성전자 모두 200일선 아래에 있고, 이 구간은 매수해서 가져갈 만하다고 했어요 03:35. SK하이닉스 지표는 초록색 구간에 진입했을 때 대부분 수익을 줬고, 지금이 그 구간이라고 봤어요 15:30. 외국인 순매수* 종목은 개인만 매수한 종목보다 물려도 살려줄 확률이 높다고 했어요 13:00. 기관이 지금 14 거래일 동안 703만 주 매수하니까 지금 여기서부터 쭉 바닥 치면서 올라갔죠. 21:45
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
코스피* 쌍바닥 형성, 랠리엔 거래량이 더 필요해요
코스피는 고점 대비 30% 넘게 하락해 쌍바닥을 만들고 있다고 봤어요 18:28. 랠리가 나오려면 어마어마한 거래량이 필요한데 아직 만들어지지 않았다고 했어요 18:44. 2026년 7월을 1차 바닥으로 보고 지금 2차 바닥을 찍는 구간에서 매수를 들어가면 좋겠다고 했어요 18:51. 포트폴리오는 반도체와 ESS 섹터를 함께 담는 게 좋다고 했어요 17:57.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
이러면 강세, 이러면 약세
김민규의 입장 강세단기 중립
김민규는 스페이스엑스 캐펙스 급증과 HBM 계약 선판매를 근거로 AI 메모리 수요가 피크아웃되지 않았다고 봤어요. 삼성전자·SK하이닉스는 200일선 아래 매집 구간으로 봤고, 코스피 쌍바닥이 형성되는 중이지만 랠리를 위한 거래량은 아직 들어오지 않았다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.