왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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파멸적 손절 우려로 장 전에 라이브를 켰어요
어떤 파멸적인 손절을 하실 수도 있다는 생각이 들어서 그게 걱정돼서 켰던 거고요 00:58. 삼성전자·하이닉스는 예상 3~4%보다 큰 5~6% 하락 중이었어요 01:26. 아시아 시장이 미국보다 타격이 큰 건 미국엔 하이퍼스케일러가 있어서라고 했어요 01:49.
헤지펀드가 10월에 메모리·데이터센터 포지션을 접고 있어요
메모리 반도체·데이터센터에 배팅했던 헤지펀드들이 연간 수익을 확정하며 10월에 포지션을 줄이고 있다고 했어요 03:11. 한 달 반 전만 해도 AI 관련 회사에 의심을 제기하면 어리석다는 분위기였는데 시장이 빨리 변한다고 했어요 03:51.
AI 투자 회수에 미국 GDP 3% 이상 수익이 필요해요
AI에 들어간 돈을 뽑으려면 연간 미국 GDP의 3% 이상 수익이 필요하다는 계산이 있고, 기대 수익률을 100~200%가 아닌 20~30%로 낮춰야 하는 게 아니냐고 했어요 07:47. 주식 투기 관점에서 AI는 끝났을 수 있다고 했어요 07:09. 연말 자금 롤오버 때 금리 상승으로 조달 비용이 높아지면서 투자를 그만하자는 결정이 나올 수 있다고 했어요 08:38.
오전 급매보다 오후에 지수 위주로 대응하는 게 나아요
오늘은 조금 이상하게도 저는 오늘 엄청나게 하락할 것 같지 않은 생각은 들긴 합니다. 틀릴 수 있지만 이라고 했어요 05:18. 오전은 나스닥 선물을 이용한 변동성이 크고, 오후 5~6시쯤 미국 투자자들이 들어오면 시장이 안정된다고 했어요 05:44. 소부장·바이오보다 지수를 사고, 현금이 없으면 오버슈팅 때를 기회로 기다리라고 했어요 10:17.
이러면 강세, 이러면 약세
알상무의 입장 약세단기
AI 관련주의 단기 투기적 상승은 끝났을 수 있다고 봤어요. 헤지펀드 포지션 정리와 AI 투자 수익성 우려가 겹쳐 단기 급등은 없다며, 현금을 마련해 오버슈팅 후 기회를 기다리라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.