중간선거 블루웨이브 우려와 현대로템 실적 미스가 겹쳐 단기 하락 압력이 커졌다고 했어요.
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현대로템은 오늘 13% 빠지며 실적 미스가 났어요
3분기에 방산 매출 비중이 줄고 철도 매출이 늘면서 영업이익 퍼포먼스가 다소 약했다고 했어요 03:46. 방산은 고수익·고부가가치 사업이라 방산 비중이 줄면 이익 질이 떨어진다고 했어요 03:27.
하락 원인은 실적보다 미국 선거 기대감 후퇴였어요
국내 방산의 실제 수주는 폴란드 등 유럽·중동이 중심이고, 미국 직접 계약과는 논리가 맞지 않는다고 했어요 02:52. 상반기 방산 상승의 배경엔 미국 미사일 수요 부족으로 시장이 열린다는 기대가 있었는데 01:54, 블루웨이브로 방산 예산이 삭감될 수 있다는 우려가 그 기대감을 꺾었다고 했어요 01:34.
중동·유럽 수주가 재개되면 주가 상방이 다시 열려요
중동 전쟁이 종식되면 잔류됐던 계약들이 다시 열릴 가능성이 크다고 봤어요 04:36. “오늘 시장에 대한 악재와 추세적으로 무너졌기 때문에 자리를 돌리는데 시간은 필요할 수 있다”고 했어요 04:44.
이러면 강세, 이러면 약세
홍운기의 입장 중립단기 약세·장기 강세
단기적으로는 선거 변수와 추세 훼손으로 자리를 돌리는 데 시간이 필요하다고 봤어요. 4분기 방산 실적이 확인되고 중동·유럽 수주가 재개되면 주가가 다시 오를 수 있다고 했어요.
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