유가 100달러 돌파와 오라클 신용 강등 우려가 금리를 자극하며 AI 투자 심리를 짓누르고 있어요.
원본 영상 조회 11.9만 · 좋아요 1,034 · 댓글 118 (10/21 기준)
유가 100달러 돌파, 중동이 금리까지 자극해요
중동 분쟁 격화로 WTI가 장중 100달러를 넘어섰어요. 100달러를 넘어간 상태에서 끝났어요. 그리고 다시 올라갈 것 같습니다 04:45. 프랑스 국채 투매까지 겹치면서 미국채와 프랑스 국채가 동시에 올랐고, 동시다발적 국채 투매 우려가 커지고 있어요 05:24. 호르무즈 해협에서는 통과하는 원유 수송량이 하루 2천만 배럴에서 850만 배럴로 감소했다는 얘기가 나옵니다 35:24. 이 흐름이 금리를 끌어올리고, 금리 상승이 다시 AI 투자 심리를 압박한다고 봤어요.
AI 회의론, CIO 86%가 내부에서 경고해요
가트너 IT 심포지엄에서 CIO 86%가 AI 리스크 증가 속도가 AI 가치보다 빠르다고 답했어요. 애널리스트 예측이 아니라 기업 내부에서 나오는 말이라 더 무겁다고 했어요 13:07. 포머스, 에어트렁크, N스케일 등 데이터센터 기업이 잇따라 상장을 철회하거나 대형 계약을 보류하고 있고, MS는 전력 연결이 2030년대까지 밀린 N스케일과의 임차 계약을 취소했어요 15:14.
오라클은 신용등급이 BBB-로 투자 등급 끝자락이에요. 오라클의 투기 등급 가는게 시장이 한번 폭풍을 불러 일으킬 가능성이 있다고 봐요 16:47. 투기 등급으로 강등되면 투자 등급 조건으로 보유하던 기관이 즉시 매도해야 하고, 수주 잔고 6,380억 달러 중 절반이 오픈AI여서 지급 차질 시 연쇄 충격이 온다고 봤어요 17:43.
블라인드발 루머는 세 가지였어요 05:57.
- 인텔 탈 HBM: LPDDR 480GB를 AI 가속기에 쓰겠다고 했지만, LPDDR도 한국산 메모리고 HBM 전체를 대체하지 않는다고 했어요 06:23
- 중국 AI 자립: 삼성전자·SK하이닉스 대중 매출 합산 97조 원이 모두 사라진다는 계산은 재수출 물량을 뺀 오버라고 했어요 08:13
- MVHBM 베이스다이 TSMC 이관: 해당 모델에만 한정된 얘기라고 했어요 09:14
삼성전자·SK하이닉스의 12개월 포워드 PER*은 이미 싸졌지만, 당장 매수 시점은 아니고 타이밍을 고민해 볼 구간이 가까워지고 있다고 했어요 10:01.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
SK하이닉스, 공매도*와 솔리다임 논란이 겹쳐요
SK하이닉스는 삼성전자보다 더 많이 올랐기 때문에 고무줄을 더 세게 당긴 만큼 더 빠르게 줄어드는 건 당연하다고 했어요 24:23. 자사주 매입 종료 시점에 공매도가 겹치면서 하락이 가속되고 있어요 23:37. 솔리다임 미국 상장 논란은 주가를 누르고 있지만, 상장에 제동이 걸리면 오히려 반등 트리거가 될 수 있다고 봤어요 26:54.
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
장우진의 입장 약세단기)/중립(중기
이번 주는 유가·오라클 신용 리스크·중동 격화가 겹쳐 관망이 맞다고 봤어요. 오라클이 투기 등급으로 강등되면 AI 분야 신용 경색이 한 번 크게 오겠지만, 그 이후 AI 투자는 재개되고 반도체는 우상향할 거라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.