왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
원본 영상 조회 18.8만 · 좋아요 4,429 · 댓글 271 (10/20 기준)
필라델피아 반도체 지수, 8거래일 연속 하락은 금융위기 이후 최장기예요
필라델피아 반도체 지수가 5일 연속 11% 내려앉았고 45:58, 2주 연속으로 한 번도 빠지지 않고 계속 내려갔다고 했어요 37:05. 2007년 금융위기 이후 최장기 하락이라고 했어요 37:37. 금요일 나스닥이 2.14% 떨어졌고, 공포 지수(VIX)는 하루에 20% 급등했는데 주가 하락보다 공포 지수가 오르는 게 더 무섭다고 했어요 48:12.
코어위브 부도 60%, AI 자금난이 반도체를 끌어내리고 있어요
코어위브 부도 가능성이 60%로 보도됐고, 한 번도 흑자를 낸 적 없는 이 회사가 15% 이상 이자로 자금을 조달했다고 했어요 58:43. 앤트로픽도 블랙스톤으로부터 두 자릿수 이자로 대출받았다는 파이낸셜 타임즈 단독 보도가 나왔다고 했어요 25:28. 엔비디아가 코어위브의 2대 주주여서 주가가 함께 내려갔고, 네비우스·람다 리서치 등 유사 AI 인프라 회사들도 있어 연쇄 투매로 이어질 가능성이 있다고 했어요 65:24. 뉴욕 타임즈도 인공지능 업체들의 돈줄이 말랐다는 내용을 헤드라인으로 쓸 정도라고 했어요 28:53.
중국 메모리 공급 폭탄과 거시 암초도 쌓여 있어요
창신메모리(CXMT)가 없어서 못 팔 정도로 빠르게 크고 있고, DDR5 공정에 진입하면 삼성·SK에 경쟁 요인이 된다고 했어요 59:17. 미국 재정적자가 팬데믹 이후 최대인 2조 달러에 달했고 35:55, 중간선거 이후 물가 상승으로 금리가 다시 오를 수 있다는 걱정이 있다고 했어요 54:43. 외국인들이 이런 암초들 때문에 한국 증시를 떠나 대만으로 이동한다는 보도가 계속 나온다고 했어요 60:04.
삼성·SK에 자사주 부족과 블록딜 오버행까지 겹쳤어요
이주완 애널리스트가 삼성전자 목표가 7만 원, SK하이닉스 20만 원을 유지하며 3분기가 피크였다고 주장한 방송을 소개했어요 31:42. 삼성전자는 자사주 여유가 없고, 최태원 회장이 11월 2일 1조 원 규모 블록딜을 앞두고 있어 오버행 부담이 있다고 했어요 56:39. 상속 증여 물량도 계속 대기 중이라고 했어요 57:23. SK하이닉스는 28일 실적 발표 때 약 30조 원 규모 주주환원* 발표 가능성이 있다고 했어요 49:19.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
마이크론·삼성·SK가 메모리 담합으로 재판받고 있으며 이번 주 판결이 예정됐다고 했어요 48:53. ROE* 기준 밸류에이션도 여전히 높다고 했어요 53:31.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세우려
반도체 주가 폭락 원인으로 코어위브 부도 우려·AI 자금난·중국 메모리 공세·삼성 SK 자사주 및 블록딜 부담·거시 물가 금리 리스크 등 11가지 암초가 겹쳐 있다고 봤어요. AI 산업 자체가 끝난 건 아니지만 레버리지에 의한 밸류에이션 수급 차질이 이번 하락의 원인이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.