왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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목표가 하향은 환율과 실적 부담 신호예요
증권사가 매수 의견을 유지해도 목표가를 낮추면 사실상 어렵다는 신호라고 했어요 00:51. 환율이 2분기 1,500원대에서 1,350원으로 10% 이상 하락하면서 자동차 본업 실적에 부담을 줬고, 8월 임직원 인센티브 이슈도 밸류에이션을 낮추는 요인이라고 했어요 02:04.
현대차 PER은 보통 5배 미만, 30만 원대는 본업 수준이에요
현대차는 20년 넘게 PER* 5배 미만인 관행적 저평가 기업이라고 했어요 03:17. 24년 주주환원* 정책, 올해 1월 상법 개정, 5월 피지컬 AI가 차례로 멀티플을 높였다가 걷히면서 다시 본업 수준으로 돌아온 것이라고 했어요 03:28. 40만 원 정도 이하라면 사실은 그게 상관이 없어요 09:46.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
삼성·하이닉스가 먼저 잡혀야 로봇 모멘텀도 살아요
피지컬 AI로 가려면 AI가 먼저 가야 하기 때문에, 삼성·하이닉스가 잡혀야 현대차도 갈 수 있다는 논리가 적용된다고 했어요 09:11. 보스턴다이나믹스 아틀라스는 초도 물량 3만 대 계획이 있지만 상업화 일정은 28년으로 명확하지 않고 08:11, 자율주행도 로보택시 플랫폼으로 이어져야 멀티플을 받을 수 있어서 시간이 오래 걸린다고 했어요 08:05.
보유는 이견 없고 신규 매수는 반도체 섹터가 먼저예요
비중이 과하지 않다면 묻고 가야 한다고 했어요 10:18. 하반기에 큰 이벤트가 많지 않아서 다음 모멘텀 기회로는 내년 1월 CES를 꼽았어요 08:38. 한정된 자금의 우선순위 관점에서 신규 매수보다 지금 잘 가는 반도체 종목 안에서 기회를 보는 게 낫다고 했어요 13:14.
이러면 강세, 이러면 약세
하창봉의 입장 중립약세
현대차 보유자라면 묻고 가야 하지만, 신규 매수는 아직 때가 아니라는 입장이에요. 삼성·하이닉스가 선행해야 로봇 모멘텀이 살고, 한정된 자금이라면 반도체 섹터를 먼저 보라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.