왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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창신메모리가 레거시 D램 점유율 10%를 넘었어요
창신메모리는 HBM·고급 공정이 아닌 레거시 메모리 영역에서 치고 올라왔어요. 삼성·SK하이닉스가 지금 가장 많이 버는 구간이 레거시 메모리라서, 부분적 성공만으로도 단기 실적과 주가에 영향을 줄 수 있다고 했어요 02:40.
미국 물가·금리 인상 공포가 수급을 짓눌러요
“물가가 계속 높으면 증시 주변의 자금이 도망을 가요” 03:11. 금리가 오르면 반도체 바이어들의 자금 조달 비용이 급증해 주문이 줄고, PER*도 저절로 높아진다고 했어요 05:17.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
외국인이 비중 조절로 계속 매도하고 있어요
1년 전 대비 주가가 오른 만큼 외국인의 한국 반도체 비중이 높아졌고, 금리 인상까지 겹쳐 채권 시장으로 자금을 옮기고 있다고 했어요 07:25.
데이터센터 혐오·자사주 부족·오너 리스크가 겹쳐요
“데이터 센터 무조건 잘되는 줄 알았는데 지금 미국에서 데이터 센터에 대한 사회적 혐오가 굉장히 강합니다” 08:01. 삼성·SK는 주주환원*을 약속했지만 자사주가 한 달 만에 바닥났어요 09:16. 이재용 2조 7천억 원 증여로 12월 14일까지 주가 하락 우려가 생기고, 최태원 회장도 11월 2일 1조 원 블록딜이 예정돼 있어요 11:33.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세단기
김대호는 반도체 중장기 전망은 양호하다면서도 창신메모리·금리·외국인 매도·오너 리스크 등 열 가지 암초가 단기 주가를 짓누른다고 봤어요. 삼성전자 7만 원·SK하이닉스 20만 원 하락에는 동의하지 않는다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.