종목 절반 이상이 고점 대비 30% 이상 빠진 지금을 매수 기회로 봤어요.
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EQR 80 이상 필터가 종목 97%를 걸러냈어요
Tickertape의 수익 품질 순위(EQR)는 이익 마진, 자산 효율성, 운영 현금 흐름을 0~100 백분위로 나타내요. EQR 80 이상을 적용하면 5,800개 이상 종목 중 97%가 탈락하고 131개만 남아요 09:28. 상위 종목은 ROE*, EBITDA 마진이 대체로 25% 이상이고 이자보상비율이 30~330배에 이르는 종목도 있어요 04:32.
*ROE: 주주가 투자한 자본으로 회사가 1년 동안 얼마나 많은 이익을 창출했는지 나타내는 수치입니다.
52주 저점 20% 이내 조건을 더하면 63개로 압축돼요
131개에 52주 최저가 대비 20% 이내 필터를 더하면 63개만 남아요 09:44. FMCG·IT 서비스·자동차·제약 등 다양한 업종이 고루 포함돼요. 수동 쿼리로는 성장 조건 포함 여부에 따라 42개~118개로 결과가 달라졌어요 11:44. HUL(힌두스탄 유니레버)은 지금 주가가 COVID 시기보다 낮다고 했어요 09:10.
주가 하락 원인이 실적 악화나 경쟁력 훼손이면 피해요
주가 하락은 시장 전반 매도, 업종 압력, 실적 악화, 사업 경쟁력 훼손 네 가지로 나눌 수 있어요. 점유율이 빠지거나 규제·경쟁이 불리해진 기업에 대해 won't want to participate in that uncertainty라고 했어요 13:57. (뜻: 그런 불확실성에는 참여하고 싶지 않아요)
IEX(인도 에너지 거래소), CDSL, ITC처럼 독과점·과점 지위를 가진 고마진 기업이 이상적 후보지만, 외국 경쟁이나 규제 변화에 흔들릴 수 있다는 점도 감안해야 한다고 했어요 15:03.
EPS* 상승·PER* 적정 종목을 1순위로 봤어요
EPS 증가 추세에 PER이 과도하지 않은 종목을 우선 편입 후보로 봤어요. PER이 50배를 넘는 종목(AstraZeneca, 3M, Doms 등)은 관망 목록에 두고, 품질이 낮은 종목은 아예 제외했어요 17:02. 프로모터(대주주) 담보 비율이 높은 TVS 홀딩스(약 11%)·Emami(약 8.9%)는 별도 검토가 필요하다고 했어요 16:17.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
이러면 강세, 이러면 약세
Shankar Nath의 입장 강세중기
고점 대비 크게 하락한 Nifty 500 우량주를 EQR·52주 저점 조건으로 추리면 합리적 가격의 편입 후보를 찾을 수 있다고 봤어요. 실적이나 사업 경쟁력이 훼손되지 않은 기업에 한해 품질·가치 압축·실적 개선 계기가 겹치는 종목을 1순위로 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.