매출·이익은 가이던스를 넘었지만 이자 부담으로 순손실이 났어요.
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차입 금리 15~16%, 반도체 수요 감소 우려로 번졌어요
코어위브는 엔비디아 GPU로 데이터센터를 짓고 빅테크에 임대하는 네오 클라우드 회사예요. 자금 조달 금리가 15~16%까지 치솟으면서 부도 위험이 거론됐고 03:40, HBM*을 포함한 삼성전자·SK하이닉스 메모리의 최대 구매처였기에 삼성전자, SK하이닉스가 떨어진 1차 폭발 도화선은 코이브입니다라고 했어요 04:58.
*HBM: HBM은 고대역폭 메모리의 약자로, 빠른 데이터 처리를 위한 고성능 D램입니다.
매출·이익 모두 가이던스 초과, 그러나 순손실
이번 실적에서 매출과 영업이익은 당초 예상 상단을 넘었고 차기 전망도 상향했어요 11:10. 장사는 잘했지만 부채가 많아서 부채 이자 갚느라고 결국은 적자였어라고 했어요 07:14. 직전 분기보다 매출이 크게 늘었고 수주 잔고도 많다는 점은 플러스 요인이라고 했어요 10:51.
주가 한때 6% 급등 뒤 롤러코스터, 타이밍이 관건이에요
실적 발표 직후 주가가 6%까지 올랐다가 부채 문제가 나오자 급락했고, CEO가 최근 새 차입은 싼 금리로 조달하고 있다고 말하자 다시 반등했어요 09:46. 반도체에 투자하는 사람들은 이익이 부채를 역전하는 시점을 보고 있다고 했어요 07:47.
전환사채 주식 전환, EPS 희석 우려예요
차입금 일부가 전환사채라 나중에 주식으로 바뀌면 발행 물량이 늘어 EPS*가 낮아지고 주가 하락 요인으로 작동할 수 있다고 했어요 11:27. 매출·이익 전망은 상향됐고 설비 투자도 늘린다고 했어요 11:10.
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
김대호의 입장 약세단기 중립
코어위브의 고금리 차입이 삼성전자·SK하이닉스 주가 하락 도화선이었다고 봤어요. 영업 성과는 좋지만 부채 부담이 크고 전환사채 EPS 희석 효과가 겹쳐, 이익이 부채를 역전하는 타이밍이 중요하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.