경기가 강한 가운데 투자 열기가 식으면 물가 부담도 줄 수 있다고 했어요.
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VIX는 19로 낮아졌지만 평온한 수준은 아니에요
대화 중에 VIX가 25 아래인 19까지 내려왔다는 말이 나왔어요. おーちゃん은 평온한 수준은 13~14 정도라며, 불안이 모두 사라졌다는 해석에는 선을 그었어요. 08:52
최근 반등은 새로운 호재보다 추가 악재가 없었던 영향이라고 했어요. 반등 속도는 빠르지만, 하락이 시작된 지점부터 보면 아직 충분히 되돌린 것은 아니라고 했어요. 04:01 05:02 05:29
단기적으로는 가치주 쪽에 자금이 모일 수 있다고 봤어요. 미쓰비시상사(8058) 같은 상사 계열이 이미 꽤 올랐고, TOPIX도 닛케이평균과 비교해 올라올 여지가 있다고 했어요. 05:39 06:26 08:38
AI 투자는 잠시 쉬어도 멈추기 어렵다고 봤어요
원유 가격 상승이 어려워지고 데이터센터 건설과 과잉 투자가 잦아들면 물가 부담도 덜어질 수 있다고 했어요. 고용 지표에서 확인한 경기는 여전히 강해, 다음 상승으로 이어질 여지가 있다고 봤어요. 06:46 07:34
중국에 기술 주도권을 내줄 수는 없으므로 데이터센터와 반도체 공장을 아예 포기하지는 않을 것이라고 했어요. “また上がってくると思いますね。” (뜻: 다시 올라올 것이라고 생각해요.) 08:01 08:11
다만 당장 회복하기는 어려울 수 있다고 했어요. 미국의 투자 속도가 느려진 동안 중국이 앞서가면, 미국도 지원 방향을 다시 바꿀 수 있다고 봤어요. 23:38 24:15
금리 일정과 개별 종목의 움직임은 따로 봤어요
앞으로 볼 일정으로 미국 FOMC*와 일본은행(BOJ)을 들었어요. 고용 지표가 좋았던 만큼 금리 인상 쪽으로 기울 수 있다는 견해를 밝혔고, 은행주는 계속 올라가고 있다고 했어요. 15:14
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
소프트뱅크그룹(9984)은 시장이 회복되면 함께 올라올 수 있다고 봤어요. 대화 중에는 오픈AI 상장 기대가 주가에 영향을 줄지 묻는 말도 나왔어요. 12:34
공매도*에 대해서는 이미 아래쪽 지지 구간까지 내려온 뒤라, 앞서 가능했던 시점과 지금은 다르다고 설명했어요. 11:47 12:04
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
JT는 회사 존속보다 배당 감소 폭을 따져봤어요
JT(2914)의 러시아 사업 관련 연결 자산으로 1조5000억 엔이 언급됐어요. おーちゃん은 손실 우려가 곧 회사가 무너진다는 뜻은 아니라고 했어요. 29:07 31:00
다만 안정적인 배당 실적만으로 이번 일을 판단하기는 어렵다고 봤어요. 전체 사업에서 러시아가 차지하는 몫과 배당성향을 살펴야 배당 감소 폭을 가늠할 수 있다고 했어요. 31:38 32:10
이러면 강세, 이러면 약세
おーちゃん의 입장 강세회복 시점은 유보
おーちゃん은 일본·미국 시장과 AI 투자 관련 주가가 다시 올라올 여지가 있다고 봤어요. 다만 당장 회복한다고 단정하지 않았고, JT처럼 개별 사업과 배당을 따로 살펴야 하는 위험도 언급했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.