짝수 해 11월 코스피 평균 수익률은 3.7%로 연중 1위라고 했어요.
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ISM 제조 PMI 4년 만에 반등, 내년 7월까지 상승 기대해요
미국 ISM 제조 PMI는 코스피와 인과관계가 있다고 했어요. 코로나 때 코스피가 1,430에서 3,300까지 오른 것도, 2008년 저점에서 반등한 것도 PMI가 오를 때였고, 2018년 PMI 고점에서 코스피도 1차 고점을 찍었다고 봤어요. 22:06 2023~2024년 코스피 부진도 PMI가 오르지 못해서였고, 거의 4년 만에 오르기 시작한 만큼 내년 7월까지 흐름이 이어진다면 코스피도 같이 오를 거라고 했어요. 연평균 15% 목표 달성을 위해 바람이 부는 장을 활용해야 한다고도 했어요. 22:23
지금처럼 주가가 많이 빠진 상황에서는 종목보다 코스닥 150·코스피 200 같은 지수 ETF*부터 투자하는 게 맞다고 했어요. 코스닥 지수는 1년 안에 800일 이동평균선을 회복할 거라서 650에서 투자하면 20% 수익 나는 거잖아요. 25:49
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
빅스텝 확률 13.2%, 25bp 인상이 유력해요
월러 Fed 이사는 10월 근원 CPI 상승률이 0.3% 이상이면 50bp 빅스텝이 필요할 수 있다고 했는데, 실제로 0.3%가 나와 시장이 흔들렸어요. 10년물 국채 금리는 4.98%까지 올랐고, 2년물은 0.1844%p 뛰어 4.731%를 기록했어요. 43:48
다만 CME 패드워치 기준으로 25bp 인상 확률은 86.8%, 50bp 빅스텝 확률은 13.2%에 불과해요. 2022년 12월 이후 빅스텝이 단행된 적이 없고, 75bp를 네 번 연속 올릴 때 주가가 빠졌다가 50bp, 25bp로 인상 폭이 줄어들 때 올랐던 선례가 있다고 했어요. 25bp 인상은 시장에 큰 영향을 주기 어렵다고 봤어요. 45:18
*FOMC: FOMC는 미국 연방준비제도의 통화정책을 결정하는 위원회입니다.
갈륨 연 생산 4,800억 원이 완제품 4,800조 원을 멈출 수 있어요
BCG 보고서는 반도체·통신 부품에 쓰이는 갈륨의 연간 글로벌 생산액이 4,800억 원이지만 완제품 시장은 4,800조 원이라고 분석했어요. 가격은 완제품의 1만분의 1 수준이지만 공급이 끊기면 전방산업 전체가 멈출 수 있다고 했어요. 34:54 고순도 비소 정제 물량의 90%를 중국이 쥐고 있고, 광산 소재지보다 가공 설비 소유권이 어디 있는지가 본질이라고 보고서는 설명했어요. 서방 핵심 광물 공공 펀드는 650억 달러 규모인데 집행률이 10% 미만에 머물고 있다고 했어요. 36:59
한국 데이터센터, 전력 소요 최대 6년에 전기요금도 40% 비싸요
100MW급 데이터센터에 전력을 넣기까지 말레이시아는 1~2년이지만 한국은 최대 6년이 걸린다는 분석이 나왔어요. 54:55 데이터센터 전기요금은 kWh당 172.99원으로 미국 산업용 평균 120원보다 40% 비싸서 빅테크 유치에 불리하다고 했어요. 56:34 TSMC는 앤트로픽과 오픈AI에 각각 최대 5억 달러를 투자하기로 했는데, 삼성전자와 하이닉스도 밸류체인 기업에 지분 투자를 해야 한다고 했어요. 49:02 메리츠증권 연구원은 지난 5년간 외국인이 네이버를 판 가장 직접적인 원인이 C2C 사업 투자였다면서, 이를 멈춰야 수급도 개선될 거라고 지적했다고 소개했어요. 61:59
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세중장기
박세익은 ISM 제조 PMI가 4년 만에 반등하고 짝수 해 11월 계절성도 긍정적이어서 코스피 상승 조건이 갖춰졌다고 봤어요. 빅스텝 가능성이 낮고 지수 ETF 중심으로 접근하면 1년 안에 20% 수익이 가능한 구간이라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.