하회 기업의 3개월 낙폭이 -19.4%로 상회 기업 -8.7%의 두 배를 넘었어요.
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PBR 0.85~0.95배 구간, 외국인 순매수 확률 72%
코스피 12개월 선행 PBR*이 현재 1.01배로, 12개월 이후 상승 확률은 52%, 외국인 매수 확률은 55% 수준이라고 했어요. 14:01 이번 주 코스피가 4,800대로 빠졌던 0.85~0.95배 구간에서는 외국인 순매수* 확률이 72%, 12개월 상승 확률이 76%였기 때문에 패닉셀은 안 된다고 봤어요. 13:34 반대로 PBR 1.3배를 넘으면 외국인 매도가 시작되는 거품 영역으로 진입할 수 있다고 했어요. 15:14
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
3분기 컨센서스 상회 42.3%, 실적 상회 기업 낙폭 절반
MKF 500 기업 중 실적을 발표한 234개사 가운데 컨센서스를 상회한 기업은 42.3%에 그쳐 기대보다 좋지 않은 시즌이라고 봤어요. 16:20 의료 섹터는 상회 비율이 57.1%로 가장 높았고, IT는 50% 수준이었다고 했어요. 16:51 1개월·2개월·3개월 모든 구간에서 상회 기업의 낙폭이 하회 기업의 절반 수준에 그쳤기 때문에, 실적 좋은 기업 위주로 가지고 가는 게 반등 시 탄력도 강하다고 했어요. 21:29
코위브, 현금 40억 달러·2028년 흑자전환 발표
코위브의 현금이 40억 달러, 계약 선수금이 90억 달러로 추가 자금 조달 없이 버틸 수 있다고 봤어요. 24:58 현재 가중 평균 이자율 7%에 분기 이자 비용이 10억 달러이지만, 연환산 매출이 200억 달러에 이를 것이기 때문에 시간이 가면서 해소된다고 했어요. 26:27 경영진이 2028년 흑자전환을 발표했고 EPS* 흑자전환 1년 전에 투자했을 때 큰 성과가 나오는 경우가 많다며, 연초 이후 -15%인 주가는 위험이 사라지면 강하게 반등할 수 있다고 봤어요. 30:04
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
긍정적 에너지 유지가 투자 생존의 비결
종목을 잘 맞히는 것보다 긍정적인 에너지를 유지하는 게 주식 투자 성공의 비결이라고 했어요. 34:09 에너지가 약하면서 무너지는 흐름 속에서 그 밸류에이션을 보면서 받아칠 수가 있어야 됩니다. 32:51 시장이 과열됐을 때는 보수적으로, 다운됐을 때는 긍정적으로 접근해야 하고, 남들 말을 그대로 따르지 말고 독립적인 리서치로 자신만의 기준을 만들어야 한다고 했어요. 34:41
이러면 강세, 이러면 약세
박세익의 입장 강세단기 중립
코스피 PBR 1.01배는 12개월 상승 확률 52%로 반반이지만, 저점 구간 패턴과 실적 상회 종목의 방어력을 근거로 긍정적 마인드를 유지하면서 실적 상회 종목 위주로 접근하는 게 맞다고 봤어요. 1.3배를 넘으면 현금 비중을 높이는 한편, PBR 0.85~0.95배 구간에서는 오히려 매수 기회로 보는 중장기 강세 기조를 유지했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.