빅테크들이 손든 AI 자금 수요가 3,000억 달러를 넘어서요.
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빅테크 AI 자금 수요 3,000억 달러, 500조가 주식 셀오프로 이어졌어요
메타 960억 달러, 스페이스X 400억 달러, 아마존·오라클 각 200억 달러 등 2~3주 만에 빅테크들이 손든 자금만 2,000억 달러를 넘었어요 16:08. 앤트로픽 1,000억 달러, 오픈AI 조달분까지 더하면 그러면은 그냥 대충 계산해도 500조돼요. 그니까 500조가 어디서 나는 거죠? 16:37 주식을 팔아서 충당할 수밖에 없어 최근 셀오프의 큰 원인이 됐다고 봤어요 16:44.
엔비디아는 AI 사이클 전체를 보증하는 골키퍼예요
이효석은 엔비디아가 너무 많은 기업에 보증을 서 준 탓에 돈을 잘 벌고 현금도 많은데 CDS 프리미엄은 빅테크 중 가장 높다고 했어요 14:02. 엔비디아가 무너지면 사실상 AI가 무너지는 것이라며 풋살 포메이션의 골키퍼로 배치했어요 14:16. 반도체가 부족한 게 아니라 돈이 부족하다는 브로드컴 CEO 발언이 이 흐름의 시작이었다고 봤어요 15:26.
JP모건·버그 ETF, 돈이 흘러가는 길목을 잡아요
빅테크 자금 조달 중개로 JP모건이 3·4분기 실적을 잘 낼 거라고 봤어요 17:27. 앤트로픽 IPO* 주관사로 JP모건과 골드만삭스가 유력해 연말 실적에 반영될 수 있다고 했어요 19:04. 사이버 보안은 AI 해킹이 늘수록 반드시 해결해야 하는 기술 부채라서, 클라우드 스트라이크 대신 관련 기업을 묶은 버그(BUG) ETF*를 꾸준히 모으는 방식을 제안했어요 27:49.
*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
삼성전자 우선주, 메모리 사이클과 자사주 소각을 기대해요
이유는 삼성전자나 하이닉스 메모리 사이클이 아직 안 끝났을 가능성이 여전히 있다라는 생각이 하나 있고요. 31:07 삼성 금융 계열사 세 곳이 삼성전자 지분을 10% 들고 있어 본주 자사주 소각은 금산분리법에 걸리지만 우선주는 소각이 가능하다고 설명했어요 31:30. 시장이 흔들릴 때 버틸 수 있는 수비수 역할이라고 했어요 32:17.
이러면 강세, 이러면 약세
이효석의 입장 강세단기
이효석은 빅테크 AI 자금 조달 500조 흐름이 연말 주식시장에 긍정적으로 작용한다고 봤어요. 엔비디아를 AI 사이클의 골키퍼로 두고, 자금을 중개하는 JP모건, 사이버 보안 ETF(버그), 삼성전자 우선주, 블루에너지를 풋살 포메이션으로 제안했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.