반도체 사이클은 탄탄하고 유가·금리 하락이 반등의 근거라고 했어요.
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외국인 2조 300억 순매도, AI 자본지출 공포가 주범이에요
외국인은 코스피\*에서 2조 300억 원을 팔아치웠고 기관도 7,800억 원을 순매도했어요. 개인만 2조 6천억 원을 받아냈죠. 오라클·메타가 각각 200억 달러 규모 회사채 발행을 추진 중이고, 앤트로픽의 AI 인프라 약정 총금액이 8,950억 달러(1,200조 원)에 달한다는 사실이 알려지면서 주주환원\* 대신 천문학적 빚을 내는 구조에 대한 불안이 커졌다고 했어요. 04:0509:55
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
반도체 펀더멘탈은 오히려 애플 실적이 확인해 줬어요
애플이 4분기 이익률 하락 원인으로 메모리 가격 상승을 꼽은 건 삼성전자·SK하이닉스가 비싼 값에 납품하고 있다는 증거라고 봤어요. “마진이 깎인다라고 불평할 정도로 반도체 사이클은 탄탄하게 굴러가고 있거든요.” 24:06 삼성전자 3.9%, SK하이닉스 4.8% 하락은 AI 심리에 휩쓸린 것이지 펀더멘탈 훼손이 아니라고 봤어요. 17:08
도이체방크도 기술주 하락을 저가 매수 기회로 봤어요
기술주가 최근 10% 이상 폭락하면서 S&P 500 나머지 종목과의 격차가 16포인트 이상 벌어졌어요. 33:18 기술주 상대 수익률이 장기 추세 하단까지 내려왔고 과거 이 구간 이후 평균 30% 상승한 전례가 많다고 했어요. AI 우려는 이미 주가에 반영됐으니 지금이 저가 매수 기회라는 도이체방크 보고서를 조진표도 같은 판단이라며 소개했어요. 34:50
선거 결과에 따라 수혜 업종이 나뉘어요
민주당 압승 시에는 신재생에너지(하나솔루션·CS윈드·SK오션플랜트), 2차전지(LG에너지솔루션·삼성SDI), AI 전력 인프라(효성중공업·LS일렉트릭) 관련주를 봐야 한다고 했어요. 37:1040:50 공화당 선전 시에는 방산(한화에어스페이스·현대로템)과 원자력(두산에너빌리티·한전기술)을 주목해야 한다고 했어요. 41:40 결과가 나오기 전까지는 포지션을 잡지 말고 결과 확인 후 대응하는 게 가장 적합하다고 했어요. 44:28
이러면 강세, 이러면 약세
조진표의 입장 강세단기 중립
조진표는 오늘 급락이 AI 자본지출 우려와 중간선거라는 단기 심리 충격이지 기업 펀더멘탈 훼손이 아니라고 봤어요. 반도체 사이클은 탄탄하고 중간선거 이후 불확실성이 걷히면 주가가 반등할 거라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.