삼성전자·SK하이닉스, 200억 달러 투매 속 바닥은 어디까지일까?

필라델피아 반도체지수 장중 10% 급락, 기술주·하드웨어 중심 하락이었어요

나스닥은 2.8% 하락 마감했고, 필라델피아 반도체지수는 장중 10% 가깝게 빠졌다가 7%로 마감했어요. 00:43 코스피* 야간 선물도 2.7% 추가 하락으로 마감해 삼성전자·SK하이닉스가 2~3% 하락 출발이 예상됐어요. 01:25 S&P 500 하락 종목이 전체의 약 45%에 그쳐 공황이 퍼진 것이 아닌 기술주·하드웨어 중심 하락이었다고 봤어요. 03:35

*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.

앤트로픽 5,900억 달러 자금 부족, AI 우려 해소에 시간 걸려요

펀드들이 2주 동안 기술주에 대해서 약 한 200억 달러를 매도를 했대요. 골드만삭스 평가라고 했어요. 07:10 앤트로픽의 630억 달러 반도체 구매 대출을 주선한 블랙스톤이 IPO* 이후에도 투자 부적격 등급 유지를 전망했어요. 13:47 2045년까지 8,000억 달러가 필요한데 현금은 2,100억 달러뿐이라 5,900억 달러를 추가로 빌려야 하고, AI 수익화를 확인시켜 줘야 우려가 줄겠지만 당장 해소는 어렵다고 봤어요. 15:45

*IPO(기업공개): IPO(기업공개)는 회사가 처음으로 자기 주식을 일반 투자자에게 파는 일을 말합니다.

바이낸스 해킹 역대 최대, 위험 자산 심리를 전반적으로 눌렀어요

업계 단일 해킹 역대 최대 규모의 바이낸스 해킹이 지난주 위험 자산 심리를 추가로 눌렀다고 봤어요. 17:01 직원 노트북을 해킹해 승인을 받아낸 방식이었고, 전 세계 코인 도난의 60%를 북한이 하고 있다는 분석이 나왔어요. 18:43 제일 큰 거래소가 털리면 위험 자산 전반의 심리가 꺾일 수밖에 없고, 길게 보면 규제를 받는 거래소나 주식 시장이 반사 수혜를 얻을 수 있다고 했어요. 20:10

한국 10월 수출 역대 2위, 샘 올트먼 방한은 긍정 신호예요

한국 10월 수출은 전년 대비 9.3% 증가해 역대 2위를 기록했고, 1~10월 누적 9,300억 달러로 1조 달러 달성이 전망된다고 했어요. 22:04 수출 20개 품목 중 18개가 늘었고 하이브리드차 수출이 53% 증가하며 자동차도 10월 역대 최대를 기록했어요. 24:09 샘 올트먼이 삼성·SK하이닉스를 차례로 방문한 것은 메모리 협력 요청 신호라고 봤고, 계약 내용이 나오면 유의미하다고 했어요. 26:33

이러면 강세, 이러면 약세

• 실적 시즌 종료 후 기업 자사주 매입이 재개되면: 하방 지지 수급이 생기기 시작할 거라고 했어요. 08:17
• 중간 선거 등 이벤트가 해소되면: 이전처럼 변동성이 커지는 것이 제한될 수 있다고 봤어요. 08:31
• AI 수익화 확인이 안 되면: AI 사이클이 이어지는 한 자금 조달 노이즈는 완전히 해소되기 어렵다고 했어요. 16:03

이주연의 입장 중립약세 보조

이주연은 AI 자금 조달 우려·헤지펀드 투매·바이낸스 해킹이 겹치면서 기술주 중심 하락이 이어졌다고 봤어요. 한국 수출 호조와 샘 올트먼 방한, 자사주 매입 재개 가능성은 긍정 신호지만 자금 우려 해소까지는 시간이 필요하다고 했어요.

말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.