현물에서 1조 8천억을 팔면서도 선물은 장 막판에 집중 매수해 수급이 엇갈렸어요.
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필라델피아 반도체 지수 7% 급락, 나스닥 2.8% 하락 마감
나스닥이 2.8% 하락 마감했고 필라델피아 반도체 지수는 7% 넘게 급락했어요. 한국 증시 ETF도 5% 넘게 급락했고 야간 선물도 2.7% 추가 하락하며 마감했어요. 02:44 유가는 2% 급등해 104달러 수준에서 움직였고, 10년물 국채금리는 4.9% 초반으로 내려왔지만 기술주 투자 논리가 흔들리는 신호여서 긍정적으로 해석되지 않는다고 했어요. 04:32
인텔 4분기 가이던스 예상치 10% 하회 — 공급 병목이 원인
인텔의 4분기 매출 가이던스가 예상치 대비 약 10% 밑돌면서 시장이 실적 쇼크로 받아들였어요. 이주연은 수요가 꺾인 게 아니라 이스라엘 공장 화재로 약 2주 가동이 중단된 영향과 기판 공급 병목 때문이라고 설명했어요. 수요 문제가 아닌 만큼 주가 반응이 다소 과하다고 봤어요. 07:09
창신 메모리의 QQ 매출 증가율도 이전 95% 이상에서 이번에 19%로 크게 둔화됐지만, 삼성전자·SK하이닉스와 동일 선상에 놓기는 어렵다고 했어요. 중국 빅테크가 삼성전자·SK하이닉스에 서버 디램 장기 공급 계약을 요청하고 있다는 점이 기술력 차이를 보여 준다고 봤어요. 10:18
아마존 잉여현금흐름 424억 달러 적자, AI 투자 수익화 의구심
아마존 AWS 성장률이 40% 가까이 됐는데도 잉여현금흐름이 전년 148억 달러 흑자에서 이번에는 424억 달러 적자 전환을 한 그런 상황에 대해서 지금 시장에서 또 걱정을 하고 있는 거고요. 11:15 기업들은 2027~2028년 흑자 전환을 얘기하지만 당장 숫자로 보여 줄 수 없어서 시장이 믿지 않는다고 했어요. 12:37
블랙스톤은 앤트로픽이 IPO 후에도 2045년까지 800억 달러 이상의 컴퓨팅 투자 부담 때문에 투자 부적격 등급인 더블비를 유지할 것이라고 전망했어요. 이것이 어제 장에서 가장 큰 투심 위축 요인이었다고 봤어요. 13:14
외국인, 현물 찍어 누르고 선물 쌓은 이유
외국인은 코스피* 현물에서 1조 8천억 원을 매도하고 선물에서 1조 3천억 원을 매수했어요. 21:08
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
연기금은 오후 1시부터 현물 매수를 급격히 늘려 하루에만 9천억 원을 샀어요. 이주연은 외국인이 연기금 매수를 확인하고 현물을 찍어 누르는 동시에 선물을 장 막판에 끌어 올렸다고 설명했어요. 외국인 선물 누적 매수가 2조 3천억 원까지 늘어난 점에서 하방 배팅이 아닌 다음 주 되돌림을 노린 포지션으로 봤어요. 22:31
헤지펀드들이 최근 2주 동안 200억 달러의 기술주를 매도했고 공매도* 포지션도 역대 최대치 수준이어서, 호재 하나만 나와도 숏커버가 일어날 수 있다고 했어요. 15:08
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
이러면 강세, 이러면 약세
이주연의 입장 중립반등 기대
이주연은 월요일 장 초반 급락 출발은 불가피하지만, 외국인이 선물을 대규모로 끌어 올린 것을 근거로 추가 하락보다 바닥 잡는 흐름이 나올 가능성이 높다고 봤어요. 다만 인텔 실적 쇼크, AI 수익화 의구심, 헤지펀드 매도 압박이 남아 있어 공격적 저가 매수는 무리라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.