코스피\*가 10월에만 18% 빠졌지만 전쟁·선거·AI 세 악재가 이미 시장에 노출된 상태라고 했어요.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
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10월 코스피 18% 하락, 악재는 이미 드러났어요
오늘 장중 5%에 가까운 하락으로 매도 사이드카가 걸릴 정도였고, 이틀치 악재가 한꺼번에 반영됐다고 했어요 00:48. 10월 하락의 가장 큰 요인은 AI 현금흐름 불안이라고 했어요. 미국 빅테크들이 실적은 좋았지만 잉여현금흐름(FCF)이 나빠졌다는 평가가 나왔고, 인텔은 실적 미스로 23% 급락했어요 02:13. 유가도 WTI 기준 103~104달러까지 올라 시장에 부담을 줬어요 05:47. 삼성전자·하이닉스 합산 영업이익은 190조로 좋았고 양사 합산 200조 이상의 주주환원책\*도 나왔지만, 삼성 가이던스 불명확성과 하이닉스 목표주가 하향이 주가 반응을 갈라놨어요 03:00. 이미 명명백하게 시장의 모든 악재가 노출이 돼 있다고 했어요 16:51.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
국정감사 종료, 11월 중순이 변곡점이에요
국정감사 3주 기간이 10월과 겹치면서 시장이 더 눌렸다고 했어요 13:16. 국감이 끝나면 시장이 풀리는 경험칙이 있고, 이란 전쟁 향방과 미국 중간 선거 결과가 11월 중순 전에 판가름 날 거라고 봤어요 17:28. 여론조사상 하원 민주당 우세 확률이 90% 이상이지만 트럼프 시대엔 예상이 빗나간 적이 많아 불확실성이 남는다고 했어요 14:09. 역금융장세(금리 인상 속 실적 호조에도 주가가 하락하는 장세)의 끝자락이 왔다며, 겨울이 되면 봄을 대비해 포트폴리오를 준비해야 할 시기라고 했어요 20:02. 시장이 지금 괴로운 10월을 보냈지만 아마 11월 한 중순 정도 이후에는 새로운 전기가 마련될 거다고 했어요 20:28.
AI·로봇·사이버 보안이 다음 흐름이에요
AI는 이익과 현금 창출을 매분기 눈으로 확인하겠다는 분위기로 바뀌었고, 블루웨이브가 되면 오바마 전 대통령이 선두인 AI 속도 조절론이 부각될 수 있다고 했어요 18:25. 다음 주 AMD·ARM·루멘텀 등 실적도 AI 불확실성을 추가로 가늠하는 기회라고 했어요 15:56. 4분기와 내년까지 주도 섹터로 로봇을 첫손에 꼽았고, 현대차 그룹이 로봇 1만 대 양산을 발표하면서 관련 부품사 흐름이 나왔다고 했어요 25:07. 마이크론소프트가 북한 악성코드 100개 경보를 발령하면서 사이버 보안주도 당분간 움직일 섹터라고 봤어요 25:53.
이러면 강세, 이러면 약세
김동엽의 입장 강세단기 중립
10월 내내 쏟아진 이란 전쟁·선거·AI 악재가 이미 시장에 노출된 상태이므로 11월 중순 이후 반전을 기대할 수 있다고 봤어요. 지금 감정적으로 주식을 처분하는 건 역금융장세 끝자락에서 가장 저가에 파는 것이라며 로봇·사이버 보안·의료 AI를 다음 주도 섹터로 꼽았어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.