SK하이닉스가 키옥시아 지분 매각 차익 중 16조 원을 특별배당으로 발표할 거라는 보도가 이번 주 반등 모멘텀의 핵심이라고 했어요.
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코스피 선행 PER 4배, 2006년 이후 18개 시장 중 최저예요
골드만삭스는 코스피 목표를 9,000포인트로 낮췄지만 현재 지수 대비 60% 상승 여력이 있고 펀더멘털 과도 할인은 명확하다고 했어요 14:44. 비메모리 반도체 PER*은 7.6배로 인도네시아의 절반 수준이고, 메모리 선행 PER은 2.7배까지 내려왔어요 15:25. 하향 이유가 이익 훼손이 아니라 시장의 가격 반영 방식에 대한 보수적 가정이라고 했어요 15:43.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
SK하이닉스 키옥시아 차익 중 16조 원, 수요일 컨콜에서 특별배당 발표 예정이에요
단독 보도로 SK하이닉스가 키옥시아 지분 매각 차익 20조 원 중 80%인 16조 원을 특별배당으로 추진한다는 내용이 나왔어요 10:46. 주당 약 12,000원 수준이고, 이번 주 수요일 실적 컨콜에서 확인될 거라고 했어요 12:11. 삼성전자도 목요일 컨콜에서 자사주 소각*을 포함한 주주환원*책을 예상보다 크게 발표할 가능성이 있다고 했어요 12:44.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
“ 그나마 지금 삼전가 잘 버티고 있다 정도의 의미를 부여야 되지 않을까 싶습니다.” 22:22
2027년 메모리 부족 사실상 확정, 아마존 28년까지 서버 예약 완료 상태예요
노무라증권 리포트에서 2027년 메모리 부족이 확정이고 AI 군비경쟁 지속 확률이 75%라고 했어요 36:14.
“ 메모리 부족은 사실상 확정이고 AI 군비 경쟁이 지속될 확률이 75%다.” 36:14
아마존 CEO는 AWS 서버가 2027년 예약은 거의 끝났고 2028년까지도 예약이 완료된 상태라고 밝혔어요 37:04. 뱅크오브아메리카는 데이터센터 지출이 올해 1조 달러에서 2028년 2조 1천억 달러로 두 배 이상 늘어날 거라고 봤어요 39:29.
헤지펀드 숏 배팅 5년 내 최고, 중간선거 이후 수급 반전 기대돼요
골드만삭스 분석에서 헤지펀드 숏 배팅이 5년 내 최고 수준으로 한쪽으로 쏠려 있고, 예상치 못한 호재가 생기면 숏 스퀴즈가 발생해 수급이 빠르게 돌아설 수 있다고 했어요 27:34. 중간선거가 끝나면 불확실성이 해소돼 방산·AI 인프라 종목에서도 수급이 돌아설 가능성이 높다고 했어요 24:55.
“ 지금은 명확하게 보이는 시장이라고 보시면 될 거 같습니다.” 32:07
이러면 강세, 이러면 약세
이주연의 입장 강세단기 변동성 주의
이주연은 코스피가 2006년 이후 최저 PER까지 내려온 과도한 저평가 상태에서 이번 주 삼전닉스 실적·주주환원 발표가 반등 기회를 만들 거라고 봤어요. 삼성전자 PBR 1배가 18~19만 원, SK하이닉스 PBR 1배가 110만 원 구간이라 그 이하로 빠질 가능성은 거의 없다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.