코어위브 CDS 프리미엄이 국채금리 하락에도 추가 상승하면서 불안이 이어지고 있어요.
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소프트뱅크 9%대 자금 조달에도 CDS 프리미엄 추가 상승했어요
소프트뱅크는 지난주 9%대 금리로 자금 조달에 성공해 단기 차입금을 막았어요. 그런데도 코어위브 CDS 프리미엄은 이후 추가로 올라갔어요 06:40. 브랜드유가 116달러를 돌파했는데도 10년물 국채금리가 내려간 건 경기 둔화를 반영한다고 봤어요 08:32. 소프트뱅크가 살아나야 된다고 생각을 하는데 이들에 대한 위험이 지금 보면 엄청나게 증폭되고 있지 않아요.라고 했어요 13:16. 하이일드 스프레드 절대 수치는 3.5 레벨 아래라 극도로 경계할 수준은 아니지만 가파르게 오르는 중이어서 계속 모니터링해야 한다고 했어요 11:34. 투자 등급 회사채도 최근 살짝 올라오고 있어, 미국 전반에서 자금 조달 비용이 타이트해지고 있다고 했어요 12:06.
오픈AI 자금줄 소프트뱅크가 AI 하드웨어 바로미터예요
소프트뱅크는 오픈AI에 1티어 자금을 대주는 회사인데 오픈AI가 미상장이라 주가로 확인이 안 돼요. 그래서 소프트뱅크 주가가 AI 자금 흐름의 바로미터라고 했어요 14:14. 소프트뱅크는 여전히 5일선 아래에서 움직이고 있어요 06:03. 단기적으로는 오픈AI·앤트로픽의 ARR이 올라와야 CDS 프리미엄이 안정될 수 있다고 봤어요 20:49. 컴퓨터 직종 대비 전문사무직 일자리가 10배 규모여서, 기업형 AI 에이전트 시장이 개화하면 지금의 우려가 완화될 수 있다고도 했어요 24:03. 주주환원*이 나오면 하방은 막아줄 수 있지만 큰 그림을 바꾸진 못한다고 했어요 28:36.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
코스피 200일선 이탈 후 24번 중 15번 추가 하락했어요
1990년 이후 코스피*가 200일선을 이탈한 사례는 24번이었고, 이 중 15번이 반등 후 200일선을 넘지 못하고 재하락했어요 32:31. 반등이 나와도 강하게 200일선을 뚫지 못하면 다시 하락 가능성이 높기 때문에 시원하게 뚫는 반등이 나와야 한다고 했어요 34:44. SK하이닉스가 최소 180만 원까지 가려면 코어위브·소프트뱅크 이슈가 해소되는 구간에서 외국인이 강하게 매수해줘야 한다고 봤어요 28:48. 코스피 거래대금이 8조 8천억 원 수준으로 위축된 상태여서, 이런 신호가 나오기 전까지 추격 매수는 신중해야 한다고 했어요 07:36.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
이러면 강세, 이러면 약세
유영화의 입장 약세중립
코어위브 CDS 상승, 소프트뱅크 미회복, 하이일드 스프레드 상승세가 이어지면서 AI 자금 생태계의 신용 리스크가 아직 해소되지 않은 상태예요. 신중해야 됩니다. 왜냐면 지금은 확산이 되느냐, 여기서 잘 마무리가 되느냐의 기로에서 있는 거잖아요.라고 했어요 38:09.
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