자사주 매입 기간 외국인이 약 16조를 팔아 비상구로 삼았다고 했어요.
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40조 자사주 매입 기간에도 주가는 23% 빠졌어요
8월 19일 SK하이닉스가 40조 자사주 소각*을 발표했어요. 매입 기간인 8월 20일 169만 원에서 10월 21일 129만4천 원까지 23% 하락했고, 외국인이 한 달간 약 16조를 매도했어요. 자사주 매입이 주가 엔진이 아니라 외국인이 편하게 빠져나갈 비상구를 열어 줬다는 분석이 나온다고 했어요. 14:16
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
삼성전자도 15조 자사주 매입을 10월 6일 끝낸 만큼 반도체 대형주 전체에 큰 손 매수자가 비어 있다고 했어요. 시장이 기다리는 것 77조가 아니라 다음 매수자다라고 했어요. 16:25
PER 3.6배가 싸 보이지 않는 이유
3분기 영업이익 컨센서스는 77조로 2분기 60조보다 27% 많아요. 하지만 이익이 꺾여 내년 60원·내후년 20원으로 줄면 3년 평균 실질 PER*은 6배, 내후년 단독 기준으로는 18배가 된다고 했어요. 반도체는 PER이 높을 때 사고 낮을 때 팔아야 하는 이유라고 했어요. 11:32
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
2018년에도 사상 최대 실적에 주가가 크게 빠진 사례를 언급하면서도, 당시와 달리 지금은 40조 지지가 있었다는 점이 달랐다고 했어요. 다만 그 지지가 이미 소진됐다고 봤어요. 나스닥에서 SK하이닉스 ADR이 서울보다 46% 비싸게 거래되는 건 외국인이 회사 자체를 포기한 게 아니라 서울 시장에서 사기를 꺼리는 것일 수 있다고 했어요. 15:15
10월 28일 실적 발표, 세 가지를 봐야 해요
증권사 22곳 평균 목표가는 320만 원이에요. 10월 28일 발표에서 ①솔리다임 공장 20조 조달 방법, ②내년 HBM 계약 진척, ③추가 주주환원* 규모가 나와야 새 매수자가 붙을 수 있다고 봤어요. 18:38
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
솔리다임 IPO가 무산된 탓에 공장 비용과 주주환원이 충돌할 수 있다고도 했어요. 23일 검토 중단 공시 이후 당일 주가가 4% 가까이 올랐지만 이후 반등이 제한된 이유도 이 수급 공백이라고 봤어요. 17:04
로보티즈, 75만 개 주문에 공장이 꽉 찼어요
폴렌 로보틱스가 요청한 물량은 로봇 5만 대 기준 액추에이터 75만 개예요. 로보티즈 작년 연간 판매량 22만 개의 세 배이고, 개당 2만 원 기준 전체 150억 매출인데 3년 납품으로 나누면 연간 50억이에요. 하루에 시가총액이 3,150억 늘었지만 공장이 꽉 차서 대응은 내년 2~4분기부터라고 했어요. 23:46
올해 영업이익 컨센서스가 -25억이고, 6월 46만4천 원에서 7월 15만 원대까지 60% 급락한 이력이 있다고 했어요. 기울기(성장 기대)에 돈이 몰리지만 높이(실적)가 아직 시가총액을 뒷받침하지 못한다고 봤어요. 24:35
이러면 강세, 이러면 약세
이안의 입장 약세중립 보조
이안은 SK하이닉스 실적 자체는 좋지만 40조 자사주 매입 종료로 수급 공백이 생겼고, 150만 원을 못 살리면 75만~110만 원 하방이 남아 있다고 봤어요. 로보티즈는 성장 기대(기울기)에 주목하면서도 공장 캐파 제약·연간 적자 지속·추가 지분 매각을 위험 조건으로 꼽았어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.