S&P 500 반도체 이익 비중이 2015년 7%에서 2027년 4분기 24%까지 오를 거라고 했어요.
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S&P 500 반도체 이익 비중, 2027년 4분기 24%로 오릅니다
AI 캐펙스 증가율이 2026년 3분기 전년 대비 100%를 넘었지만 2027년 4분기에는 14%까지 낮아질 거라고 했어요 04:07. 투자 증가 속도가 정상화되는 과정이지 감소가 아니며, 앞으로는 영업이익률과 현금 흐름도 함께 봐야 한다고 했어요 04:54. 이익이 실제로 증가하는 기업과 기대만으로 오른 기업의 격차가 커질 거라고 봤어요 06:17.
코스피 순이익 2027년 1,053조원, 증가율은 33%로 낮아집니다
2026년 코스피* 순이익은 약 794조원으로 전년 대비 265% 증가가 전망되고, 2027년에는 약 1,053조원으로 33% 증가로 둔화된다고 했어요 12:01.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
이익 규모는 사상 최고지만 한국 시장에서는 이익 증가율이 꺾이면 PER*이 낮아지는 경향이 있다고 봤어요 11:38. 자동차는 상반기, 자본재는 2분기, 제약 바이오는 3분기, 하드웨어는 4분기로 갈수록 이익이 강해질 가능성이 있다고 했어요 06:49.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
SK하이닉스 영업이익률, TSMC를 웃도는 수준이 제시됐어요
2023년 1분기 SK하이닉스 영업이익률은 -60%였지만 최근 전망에서는 TSMC를 웃도는 수준을 유지할 가능성이 제시됐다고 했어요 13:52. HBM 수익성이 장기간 지속된다면 밸류에이션도 달라질 수 있다고 봤어요 14:30.
삼성전자 급락 후 평균 5개월, 누적 40% 반등이 이어졌어요
2000년 이후 삼성전자 주가가 고점 대비 40% 이상 빠진 사례가 다섯 차례 있었고, 이후 평균 5개월 동안 누적 수익률 40% 수준의 반등이 이어졌다고 했어요 15:33. “주가가 40% 빠졌다고 기업 경쟁력도 40% 사라진 것은 아니다.” 15:51 실적과 산업 경쟁력이 유지되는지 확인해야 한다고 봤어요 16:06.
이러면 강세, 이러면 약세
정보의 바다의 입장 강세중립
2027년 코스피 순이익이 사상 최고를 찍고 삼성전자·SK하이닉스가 글로벌 상위권 영업이익을 낼 거라고 봐서 방향은 강세로 봤어요. 다만 이익 증가율 둔화와 PER 하락 경향을 들어 지수보다 개별 기업 선별이 중요하다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.