외국인이 주식 대신 국채로 이동하면서 수급 공백이 이어지고, 미국 선거 끝나기 전까지는 대기 수요만 있다고 했어요.
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코스피* 고점 대비 40% 하락, 전저점 붕괴 여부가 관건이에요
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
코스피가 고점 대비 40% 빠진 상황이에요 10:31. 전저점을 깨지 않는 한 패닉셀 판단은 이르지만, 전저점을 깨면 기술적 추세 매매자들의 매도가 집중되고 반대 매매까지 쏟아지며 더 큰 하락이 나올 가능성을 열어둬야 한다고 했어요 11:10.
외국인 순매수* 공백은 채권 수익률이 더 높아서예요
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
미국 장기채 금리가 5% 대를 넘으면서 물가 상승률을 웃도는 수익률을 주게 됐고, 단기채도 4% 후반이라 "꿀단지"라는 표현이 나올 정도라고 했어요 10:02. 외국인은 한국을 완전히 떠난 게 아니라 채권 매력도가 높아진 탓이고, 주식 매력도가 다시 올라가면 돌아올 수 있다고 봤어요 09:06. 현재 예탁금·신용잔고도 빠져나가면서 수급 공백이 당분간 이어질 수 있다고 했어요 08:23.
모기지 금리 7% 넘자 주택 시장이 무너지고 고금리 임계점이에요
미국 모기지 금리가 7% 넘으면서 주택 시장이 무너지고 있는 게 고금리를 더 버티기 어렵다는 근거라고 했어요 12:11. 미국 성장률이 2% 대인 상황에서 이 금리를 서민이 장기간 감당하기 어렵고, AI 성장으로 경제 성장률이 뛰거나 금리가 내려가거나 둘 중 하나가 돼야 한다고 봤어요 13:39.
제약·바이오와 AI 소프트웨어는 아직 사이클이 본격 시작 전이에요
삼바·셀트·한미약품·알테오젠·SK파마 등 실적 전망이 탄탄한 제약·바이오 대형주도 금리 압박에 주가가 억눌려 있다고 했어요 14:03. 이런 기업들은 정답지 펼쳐 놓고 시험 보는 거예요. 금리만 해결되면 오를 거라고 봤어요 14:29. AI 소프트웨어도 아직 본격 상승을 시작하지 않았고, ESS는 올해 3분기 흑자 전환 이후 내년부터 성장이 본격화된다고 했어요 18:44.
이러면 강세, 이러면 약세
이창대의 입장 약세중립 보조
고유가·고금리·지정학 리스크 세 가지가 겹친 압박 구간으로 봤어요. 미국 선거 후 대기 수요 유입과 금리 임계점 근접을 긍정적 시나리오로 보면서도, 당장 공격적 매수보다 내년 이후 제약·바이오와 AI 소프트웨어를 길게 보는 전략을 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.