싱가포르 출장에서 직접 들은 외국인의 시각이 오히려 저점 근거였어요.
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CXMT 수율은 50%도 안 되는 내수용이에요
김선형은 CXMT를 삼성전자·SK하이닉스와 비교하는 건 잘못된 시각이라고 했어요 46:41. 수율이 50%도 안 되는 상태에서 자기들이 생산해 자기들이 소비하는 구조라고 했어요 46:55. 삼성전자는 TSMC의 높은 수율과 비교해 가혹하게 평가하면서, CXMT에는 관대한 잣대를 들이대는 건 모순이라고 봤어요 46:27. 최근 애플이 중국산 반도체를 쓸 수 있다고 언급한 것도 중국을 가격 협상에서 후려치려는 전술일 수 있다고 했어요 47:18.
외국인은 한국을 스윙주로 보고 자금 승인이 안 나요
관심은 굉장히 많은데 최근에 얘기했던 거는 폴리티컬 리스크라는 얘기를 하더라고요. 47:58 싱가포르 트레이더들이 한국을 스윙주, 중국을 단타주로 표현했다고 전했어요 50:07. 수익이 나면 매도하고 많이 빠졌을 때 재진입하는 방식인 만큼, 지금은 들어올 이유가 없다는 거예요 50:39. 자금을 넣고 싶어도 리스크관리팀에서 변동성이 크다며 승인을 내주지 않는 상황이라고 했어요 49:36. 2020년 이후 외국인이 한국을 밸류·펀더멘탈이 아닌 수급으로만 바라본다는 점도 직접 확인했다고 했어요 51:27.
앤트로픽 AI칩 금리 기사는 비상장사 구조를 몰라요
비상장사인 앤트로픽은 신용등급이 낮을 수밖에 없어 후순위 담보 대출 금리가 원래 높다고 했어요 61:48. 선순위 담보 대출도 아무리 낮아도 6% 수준인데, 후순위 비딩 금리는 부르는 게 값이라고 했어요 61:01. 자막에는 앤트로픽 신용등급이 KBA 기준 WB플러스로 나왔어요 61:30. 이번 기사는 비딩 단계로 조건이 하나도 확정되지 않은 상태라고 했어요 62:29. 상장 이후엔 등급이 달라져 조달 금리도 내려갈 수 있다고 했어요 62:01.
윤여민은 코스닥이 코스피보다 낙폭을 빨리 줄인다고 봤어요
윤여민 이사는 코스닥이 코스피보다 반등 업사이드가 크다고 했어요 29:48. 반도체 소부장은 이미 신고가를 찍고 조정 중인 데다 주성엔지니어 PER*이 268배라 부담이 크다고 했어요 30:34.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
대신 2차전지와 제약바이오는 상승분 대부분을 반납한 상태에서 금리 하락에 더 민감하게 반응할 수 있다고 봤어요 30:55. 원달러가 1,320원대로 내려왔는데도 외국인 수급이 없다며 환율보다는 금리를 기준점으로 봐야 한다고 했어요 32:05. 방산·조선·원전은 미국이 필요로 하는 산업이지만 파트너십 발표가 계속 딜레이되면서 시장 관심에서 멀어진 상태라고 했어요 37:42.
이러면 강세, 이러면 약세
김선형의 입장 강세저점 근접
김선형은 서킷브레이커가 터진 시점부터 저점 관심을 가졌고, 토요일 강연회에서 다섯 번째 분할매수 카드를 꺼냈다고 했어요. 지금이 정도면 저는 다 온 거 같아요. 56:01 외국인이 단기에 들어오기 어려운 상황이지만, 수급이 모이면 스윙주 특성상 빠르게 유입될 수 있다고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.