12개월 선행 PER*이 역사적 저점인 3배 초반대인데도 외국인·기관 수급이 꼬인 탓이라고 했어요.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
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내년 공급물량 80%, 선행 PER 3배 초반대 역사적 저점이에요
삼성전자가 내년도 메모리 물량의 80% 이상을 장기 공급 계약으로 확보했다는 소식이 나왔어요 08:00. TSMC가 장기 공급 계약으로 견고한 기업 가치를 평가받는 것처럼, 이번 메모리 사이클은 과거 3~5년보다 더 이어질 가능성이 있다고 봤어요 24:14. HBM 매출도 내년에 올해보다 100% 이상 상승할 것이라는 이야기가 나왔다고 했어요 08:14.
외국인·기관 조단위 매도, 이벤트 전까지 방향 없어요
외국인과 기관이 코스피*에서 1조 원 이상 매도를 쏟아냈고, 외국인은 선물에서도 약 800억 원을 추가로 덜어냈어요 13:46. 수급과 기술적인 부분이 조금은 더 우세하게 해석될 수밖에 없다고 했어요 26:03. 목요일 새벽 메타 실적과 다음 주 삼성전자·SK하이닉스 실적 발표까지는 방향성 없이 흘러갈 가능성이 크다고 했어요 22:07.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
SK하이닉스, 솔리다임 중복 상장 이슈가 발목 잡고 있어요
SK하이닉스는 하루 이틀을 제외하고 20거래일 연속 외국인 매도가 이어졌어요 30:43. 솔리다임 상장을 위해 골드만삭스·모건스탠리를 주관사로 선정 중인 것으로 보여 실제 상장할 가능성이 크다고 봤어요 32:16. 콘퍼런스 콜에서 주주환원*과 연계한 발표가 나오면 우려가 일부 해소될 수 있지만, 발표가 없으면 주가 하방이 추가로 열릴 수 있다고 했어요 33:07.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
방산·전력기기, 11월 중간선거 이후 리밸런싱 봐요
현대로템은 3분기 방산 매출 비중이 줄고 철도 비중이 늘면서 영업이익이 예상치를 밑돌아 13% 빠졌다고 했어요 37:17. 전력기기도 미국 중간선거에서 민주당 블루웨이브 가능성이 커지며 AI 데이터센터 예산 삭감 우려로 눌리고 있다고 했어요 43:07. S&P 글로벌 조사 기준으로 하이퍼스케일러 투자가 2030년까지 현재의 다섯 배 수준으로 늘어날 전망이어서 전력 3사의 수주·매출은 중장기적으로 이어진다고 봤어요 45:44.
이러면 강세, 이러면 약세
홍운기의 입장 약세단기
단기적으로 외국인·기관 수급이 꼬인 상태에서 이벤트를 앞두고 방향성 없이 흘러갈 가능성이 크다고 봤어요. 삼성전자는 선행 PER 3배 초반대로 역사적 저점이고 수급이 해소될 때 큰 반등이 가능하다고 했으나, 지금은 기술적 지지 확인이 먼저라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.