미국 10년물 금리가 4.7~4.8% 수준으로 내려와야 외국인 재유입 조건이 갖춰진다고 봤어요.
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소부장 16개사, 내년 영업이익 40% 넘게 늘 전망이에요
삼성·하이닉스·마이크론·인텔 4사의 설비투자가 올해 60% 늘었고 내년에도 33% 증가 전망이 나왔어요 08:18. 소부장 주요 16개사 내년 영업이익이 40% 넘게 늘 걸로 집계됐고, HBM에서 낸드·기업용 SSD·첨단 패키징으로 AI 수요가 확장되는 국면이라 수혜 범위도 넓어지고 있다고 했어요 08:32. 단기 차익 실현 흐름은 나올 수 있지만 내년까지 소부장은 확실한 테마라고 봤어요 10:25.
2차전지는 ESS 전환으로 흑자 구간에 막 들어섰어요
올해 상반기 글로벌 ESS용 배터리가 전기차용과 같은 규모로 커졌고, 2030년까지 미국 배터리 수요가 2.5배 늘 전망이에요 18:13. LG엔솔은 3분기 영업이익 7,560억 원으로 분기 최대 매출을 냈고 미국 보조금 없이도 흑자를 냈다고 했어요 18:28. 12월 말 미국의 중국산 전력망 장비 제한 정책이 구체화되면 한국 업체에 빈자리가 열린다고 봤어요 17:49.
9~10월 ETF 자금은 파킹형·커버드 콜로 몰렸어요
ETF 순자산은 457조 원으로 한 달 새 7.5조 원 늘었어요 02:08. 개인 순매수 1~3위는 모두 미국 대표지수였고, 머니마켓 액티브 상품에만 1.8조 원이 들어왔어요 03:01. 커버드 콜 ETF 시장은 올해 초 15조 원에서 30조 원 가까이 불었어요 04:10.
외국인 3~4 영업일 이상 매수 확인 뒤 진입해도 늦지 않아요
코스피 약세는 이익보다 수급 문제라고 봤어요 45:06. 미국 ETF 시장에서 자금이 가장 많이 빠진 나라는 한국이었고, 같은 AI 공급망인 대만 ETF(EWT)는 연초 이후 74% 올랐어요 36:51. 외국인 이탈은 리밸런싱 성격에 가깝고, S&P500 선행 PER*는 19배로 5년 평균 19.8배보다 낮다고 했어요 26:07.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
“그래서 지금은 혼란스러운 상황이 당연히 맞고요. 수급이 빈 상황이다”라며, 외국인 순매수*가 3~4 영업일 이상 확인되면 그때 진입해도 늦지 않는다고 했어요 47:17.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
이러면 강세, 이러면 약세
허정민의 입장 중립신중
코스피 약세는 이익 문제가 아니라 수급 문제라고 보고, 외국인 재매수 흐름이 확인될 때까지 주도주 비중을 유지하라고 했어요. 소부장·2차전지는 내년까지 유효한 테마로 봤고, 그사이에는 파킹형·커버드 콜 ETF로 현금 흐름을 챙기는 전략을 권했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.