헤지 펀드사 포트폴리오를 체크해 보니 2년 전 한 번 크게 된 이후 방어가 상당 부분 완료된 상태라고 했어요.
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2년 전 헤지가 완료돼, 이번 영향력은 그때보다 작아요
엔화 움직임이 아직 예상 범주를 벗어나는 흐름은 아니라고 했어요. 03:28 당시엔 왜 빠지는지 아무도 몰랐지만 지금은 모두 알고 있는 상태에서의 움직임이라고 했어요. 변수가 될 순 있어도 그때만큼 영향력이 크진 않을 거라고 했어요. 04:00
유럽 리스크는 현지와 괴리 있는 단순 노이즈예요
현지에 연락해 보니 뉴스로 느끼는 것과 실제 피부로 느끼는 것 사이에 아직 괴리가 있다고 했어요. 03:05 미국 부채보다 프랑스나 인도네시아 부채를 더 주목해야 한다고 했어요. 01:43
미국 부채는 트럼프 임기 안에 크게 걱정 불필요해요
수십 년간 셧다운을 안고도 운영해 온 게 미국 행정부라고 했어요. 01:26 모기지론 우려에 대해선 뭔가 노이즈가 나왔을 때 해소할 수 있는 카드가 아직 좀 남아 있다 00:58고 했어요.
옵션 만기마다 중국 물량, 3번 연속 패턴이에요
옵션 만기마다 중국 CXMT 발 물량이 3번 연속 나왔다고 했어요. 04:55 저는 의도됐다고 보는게 맞을 것 같아요. 05:04 친메이커 기업이 반등으로 마무리되면 수개월~수년 보유 물량이라서 오히려 나쁘지 않다고 했어요. 05:58
이러면 강세, 이러면 약세
이원합의 입장 강세중립 보조
미국 부채·엔캐리 청산 등 주요 리스크는 이미 반영됐거나 해소 카드가 남아 있다고 봤어요. 중국 물량 패턴도 역설적으로 나쁘지 않다는 입장이에요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.