파운드리가 여전히 적자 상태이고 단기 기술 기대감도 크지 않기 때문이에요.
원본 영상 조회 1만 · 좋아요 37 · 댓글 3 (10/21 기준)
외국인 8,277억 순매도, 크레딧 리스크가 한국 하청을 더 흔들었어요
AI 캐펙스 비용이 늘어나는데 자금 조달 수익률이 따라가지 못하면서 원청 빅테크의 크레딧 리스크가 번졌고, 납품 하청인 한국 기업이 더 크게 흔들렸다고 했어요 04:04. 오늘 외국인은 8,277억 원 순매도*했고 선물도 3일 연속 팔았어요 04:49.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
창신메모리 흑자 전환, 2030년 범용 메모리 치킨게임이 우려돼요
중국 정부 지원을 받아 창신메모리가 최초로 흑자를 냈고, 2028년 2029년 2030년 정도 되면 창신 메모리가 됐던 양재 메모리가 됐던 양산에 들어갈 거니까 디램 가격이 꺾인다고 봤어요 07:21. DDR5·DDR6 같은 범용 메모리는 누가 만들어도 성능이 비슷해서, 창신 메모리가 이렇게 버티고 있다면 과거에 디스플레이처럼 되지 않겠어? 라는 공포가 주가에 이미 반영되고 있다고 했어요 13:51.
삼성전자 파운드리 아직 적자, HBM4 기술 격차 늘리는 게 해법이에요
엔비디아가 삼성전자에 TSMC 3나노 공정 사용을 요구했지만 파운드리가 아직 적자이고 기술 기대감이 크지 않아 중립 뉴스라고 했어요 18:40. HBM4·HBM4E 기술 격차를 확대하고 엔비디아 같은 고객사와 협력 관계를 강화하는 것이 중국발 공포를 이기는 방법이라고 했어요 17:00.
위험 회피 장세, 현금과 바이오·금융주가 방어 수단이에요
지금은 위험 회피 성향이 강해 업종 교체보다 현금이나 초단기채권 ETF 확보가 먼저라고 했어요 25:41. ESS·2차전지는 반도체가 쉬어가는 구간에서 더 자유롭게 움직인다고 봤어요 23:57. 미국 중간 선거 앞두고는 바이오헬스케어와 함께 KB금융처럼 적극적인 주주환원* 정책을 갖춘 금융주가 방어 수단이 된다고 했어요 28:22.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
최창규의 입장 약세단기
최창규는 크레딧 리스크 확산, 창신메모리 장기 위협, 외국인 수급 이탈을 이유로 단기적으로 신중한 입장을 유지했어요. 삼성전자의 TSMC 3나노 채택은 파운드리에 중립으로 보고, 이번 주 빅테크 실적과 금통위·FOMC 코멘트를 확인한 뒤 진입하는 돌다리 전략을 권했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.