머릿속에서만 데드 크로스를 그렸을 뿐 실제 이익이 아직 괜찮다는 게 이유라고 했어요.
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프랑스 10년물 금리, 하루에 14bp 올라 5% 근처 왔어요
프랑스 연금·예산 삭감 반발 폭력 시위가 파리·리용·마르세이·보르도 전역에서 이어졌고, 이탈리아 밀라노와 포르투갈 리스본까지 퍼지면서 프랑스 정부는 일부 지역에 야간 통행 금지를 내렸어요 02:27. 재정 불안이 커지면서 프랑스 10년물 국채 금리가 하루에 14bp 올라 5 근처까지 휘리릭 올라버렸습니다 03:36. 독일과의 스프레드는 1.5%까지 벌어졌고, 영국 10년물도 5.45% 근처로 올랐어요 04:36. 에너지를 수입하는 유럽 나라들은 겨울 난방 수요로 살기가 팍팍한 반면, 산유국인 캐나다 중앙은행은 유가 상승이 성장을 뒷받침한다고 IMF 연례총회에서 밝혔어요 06:19.
AI 기업 이익이 커져서 시장 전체 PER*이 22배 아래로 내려왔어요
다우존스는 빠진 반면 나스닥은 올랐어요. 아마존 4%대, 테슬라 3%대, 마이크론 약 3%, 인텔 2.4%, AMD 1.7%, 엔비디아·브로드컴 1%대가 올랐고 애플만 내렸어요 08:05. AI 관련 기업 이익이 커지면서 시장 평균 PER*이 23~24배에서 22배 아래로 내려왔다고 했어요 09:18. 실제로 보니까 이익은 괜찮네. 아직 괜찮네.라고 했어요 11:26. AWS 영업이익률은 39%라고 했어요 10:13.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
한미 금리 스프레드가 다시 벌어졌는데 원화는 오히려 강세예요
한국 10년물 금리가 4.5%에서 4.2%로 0.3%p 뚝 떨어진 반면 미국 금리는 올라 스프레드가 다시 벌어졌다고 했어요 14:15. 스프레드가 벌어지면 원화 약세가 정상인데, 원·달러 환율이 1,332원으로 오히려 원화 강세라 이상하다고 했어요 14:40. 스프레드가 다시 좁혀지면 내년도 1,250원 진짜 가나 보다는 상상도 할 수 있다고 했어요 14:51. 한국은행 총재의 국회 발언 이후 기준금리 결정이 심상치 않다고도 했어요 15:46. 코스피*는 연초 대비 전 세계 증시 중 여전히 1위라고 했어요 21:51.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
레거시 메모리 마진이 내년에 빠질 것 같다고 했어요
CXMT 2분기 영업이익은 한국돈으로 약 16조 원으로 전년보다 크게 늘었지만 기대에 조금 못 미쳤어요 17:08. 현재 32만 장 수준의 웨이퍼 생산능력이 2028년 60만 장까지 거론되고 내년에는 45만 장 내외를 예상한다고 했어요 17:31. 레거시 마진이 빠지는 걸 HBM이 얼마나 메울 수 있느냐가 삼성전자·하이닉스 주가의 포인트라고 했어요 18:33. 주가는 이미 상당폭 선반영했다고도 했어요 19:01.
이러면 강세, 이러면 약세
증시각도기의 입장 중립약세 보조
유럽발 금리 급등에도 AI 기업 실적이 살아있어 단기 반등은 나왔지만, 미국 시장은 과거보다 상승 기울기가 쪼그라든 박스 구간이 올 수 있다고 봤어요. 레거시 메모리 마진 하락과 고금리 지속이 중장기 리스크로 남는다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.