왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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10년물 국채 금리 픽아웃, 그간 눌렸던 섹터들이 먼저 올라와요
10년물 국채 금리가 고점 대비 꺾이기 시작했다고 봤어요. 금리가 높을 때는 AI 성장주만 이 수준을 이길 수 있다는 논리였는데, 픽아웃이 진행되면 그간 타격받은 2차전지·제약바이오·자동차로 자금이 분산된다고 했어요 11:54. “10년물 국채 금리가 저는 픽아웃을 했다고 생각을 하거든요” 10:58. 앞으로 빅테크 실적 발표와 엔비디아 GTC를 통해 AI 성장성이 꺾였는지 하나씩 확인해 가면서 우려가 해소될 거라고 봤어요 13:56.
코스피 비반도체 포워드 PER* 6배, 반도체 외 대형주가 공백 채워요
삼성전자·SK하이닉스 제외 코스피 포워드 PER이 6배 수준까지 내려왔고, JP모건 등에서도 비반도체 기업들이 저평가됐다는 보고서가 나왔다고 했어요 19:4820:37. 2차전지 하나에 집중하기보다 제약바이오·신재생에너지 등 소외 섹터들로 분산해서 같이 올라오는 형태가 될 거라고 했어요 09:43. 2차전지에서는 셀 기업이 강세고, LNF의 CB 발행은 재무 리스크가 아니라 오히려 호재로 봐야 한다고 했어요. 미국에서 LFP 양극재를 조달할 수 있는 업체가 현재 LNF밖에 없다는 게 이유였어요 22:2623:06.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
현대차 이틀 연속 양봉, 연속성은 더 있어요
현대차가 이틀 연속 상승하며 반등의 불이 붙었다고 봤어요 17:40. 들고 계신 분들은 더 끌고 가도 되고, 하루 이틀 조정이 나오면 신규 매수로도 접근 가능하다고 했어요 18:19. 현대오토에버가 10% 가깝게 올랐고, 10월 29일 현대차 실적 발표까지 기술적 반등 이상이 나올 수 있을지 주목해야 한다고 했어요 20:48.
삼성전자 우선주·알테오젠·OCI홀딩스, 각각 기대 포인트 있어요
삼성전자 우선주는 10월 28일 컨퍼런스콜에서 예상보다 큰 배당과 자사주 소각* 발표 가능성이 시장에 보도됐고, 컨퍼런스콜 전까지 기대감으로 보유하는 방식이 괜찮다고 했어요 15:0116:22. OCI홀딩스는 저점을 높이고 고점을 낮추는 삼각수렴 구간에서 에너지를 응축하고 있어 위로 분출할 가능성이 더 높다고 봤어요 25:13. 알테오젠은 아직 하락 추세가 완전히 돌아서지 않았지만, 할로자임 특허 항소 결과 기대와 4분기 라이선스아웃 성수기를 감안하면 신규 매수도 고려 가능하다고 했어요 30:0730:41.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것.
이러면 강세, 이러면 약세
이주연의 입장 중립단기 강세
10년물 국채 금리 픽아웃을 근거로 비반도체 대형주·2차전지·제약바이오의 기술적 반등을 긍정적으로 봤지만, 추세 전환이 아닌 기술적 반등 구간임을 강조하며 경계감도 함께 유지했어요. V자 반등보다는 전날 종가를 조금씩 높여 가는 흐름을 모색하는 단계라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.