왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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S&P 500은 연초 이후 +11%, 낙폭은 에어포켓이에요
S&P 500은 지난 금요일 기준 연초 이후 +11%로 플러스권을 유지하고 있어요 02:55. SBB 사태·관세 충격 때 지수가 20% 이상 빠졌다가 회복했던 것처럼, 이번에도 기업 이익 성장세가 바뀌지 않는 한 같은 흐름이라고 봤어요 04:32. 시장이 빠질 때는 싸게 살 수 있는 기회라고 했어요 05:45.
코어위브 발목은 고금리이고, 수주잔고는 탄탄해요
코어위브 수주잔고 1,040억 달러에 추가 계약 250억 달러가 확인됐어요 24:13. 부채 520억 달러에 연 매출 예상 350억 달러라 시장이 과민 반응했지만, 엔비디아가 지분 10%를 보유하고 있어 방치 가능성이 낮다고 봤어요 19:46. 하이일드 스프레드도 역사적 평균(400~600bp) 대비 아직 낮은 수준이라고 했어요 09:42.
외국인이 미국 10년물 경매 80%를 사갔어요
지난주 미국 10년물 국채 경매에서 외국인 순매수* 비중이 80%를 넘어 4년 내 최고치를 기록했어요 32:54. “최근 1, 2주 동안 국채 금리가 5.3에서 5.08 돼 버렸다고요” 50:09. 블랙락 채권 CIO 릭 리더도 블룸버그 방송에서 연준에 YCC 컨트롤을 공개 요청했다고 전했어요 30:25.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
미국 내셔널 웰스 146조, 부채 비중은 GDP 기준이 아니에요
GDP 대비 국가부채는 125%지만, 미국 내셔널 웰스 146조 달러 기준으로는 24%에 불과하다고 했어요 53:04. 국가 부채는 절대 줄어들지 않으며 유동성을 계속 늘릴 수밖에 없다고 봤어요 35:51. 코스피* 는 외교 교착과 빅머니 채권 이동이 겹쳐 단기적으로 어렵다고 했어요 47:22.
*코스피(KOSPI): 한국거래소 유가증권시장에 상장된 보통주 전체의 시가총액을 기준시점과 비교해 지수로 나타낸 것.
이러면 강세, 이러면 약세
이춘광의 입장 강세미국·채권 분산
이춘광 대표는 미국 시장 조정을 에어포켓으로 보고 저가 매수 기회라고 봤어요. 국내 시장은 외교 교착과 빅머니 채권 이동이 겹쳐 단기 어렵다고 했고, 반도체는 당분간 이어질 것으로 봤어요 61:40.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.