지난주 주가 하락부터 AI 리스크, 소부장·2차전지 전환론까지 왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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지난주 하락은 펀드 청산과 외국인 매도가 겹친 수급 문제예요
삼성전자뿐 아니라 하이닉스, 전력 인프라 관련주까지 함께 빠졌기 때문에 삼성전자 단독 세론으로 보기 어렵다고 했어요 01:04. 영국 헤지펀드 청산 소문이 돌았고, 외국인 순매수*가 지속 감소하는 흐름이 겹쳤다고 했어요 02:07. 여러가 복합적으로 작용하면서 수급이 꼬여 있는 상황으로 이해해야 하며, PER*이 워낙 낮아 선반영됐다고 보기도 어렵다고 했어요 03:11. 외국인이 삼전닉스와 파생을 한 바스켓으로 묶어 거래할 수 있어 마이크론보다 수급이 더 취약하다고 봤어요 03:51.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
AI 관련 세 가지 이슈가 삼전닉스 수요를 줄이지는 않아요
GPU 담보 대출은 실물 담보가 있어 서브프라임과 달리 은행권으로 번질 가능성이 낮다고 했어요 05:58. 빌게이츠의 AI 경고는 철학적 문제이고, 해킹·보안 이슈는 AI 투자를 멈추게 하는 성격이 아니라고 봤어요 07:40. 삼전닉스는 HBM·D램이라는 곡괭이와 청바지를 파는 입장이라 오픈AI 수익 여부가 수요를 직접 좌우하지 않는다고 했어요 09:26. 창신메모리의 서버용 DDR5 연말 출시는 신경 쓰이는 이슈이지만 실제 영향은 연말에 확인해야 한다고 했어요 10:00.
분기 영업이익 100조를 근거로 내년 하반기 고점 돌파를 기대해요
마이크론·엔비디아도 달성하지 못한 분기 영업이익 100조를 기록한 것 자체가 긍정론의 근거라고 했어요 02:24. AI 흐름이 이전으로 돌아가기 어렵고, 최태원 회장이 중국 추격을 이유로 당장 투자를 시행해야 한다고 밝힌 점도 들었어요 13:57. 올해 삼성전자 30만 원, 하이닉스 250만 원을 거쳐 내년 하반기에 직전 고점 돌파 가능성을 조심스럽게 봤어요 15:00.
소부장은 이익 챙길 때, 2차전지 교체는 고려 안 해요
소부장은 두 달 반 가까이 올랐기 때문에 지금 진입보다 실적 발표 전후 이익 실현이 낫다고 했어요 17:07. 삼전닉스를 팔고 2차전지로 옮기는 것은 절대 고려 대상이 아니라고 했는데, 삼전직스를 지금 상당히 여러 가지 상황에서도 버티는 이유가 뭐죠? 이익 때문에 버티는 거 아니겠습니까라며 이익 규모를 들었어요 18:39. LG에너지솔루션 잠정실적 보조금 제외 이익 3천억을 삼전닉스 100조와 비교하고, 2차전지가 주도주였을 때는 2차전지가 시대를 이끌 것이다라고 봤죠. 근데 시대를 못 이끌었잖아요라며 지금은 AI가 그 자리에 있다고 했어요 19:39.
이러면 강세, 이러면 약세
차영주의 입장 강세중립
차영주 소장은 분기 영업이익 100조와 낮은 PER, AI 수요 지속을 근거로 삼전닉스 긍정론에 무게를 두고 있어요. AI 관련 리스크는 수요 감소로 직결되지 않는다고 봤고, 내년 하반기 직전 고점 돌파 가능성을 열어 뒀어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.