왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
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외국인 매도는 기관의 저가 매수 패턴이에요
“우리나라에 들어와 있는 외국인은 100% 거의 기관이거든요” 00:22. 폭락이 나왔고 밸류에이션 대비 과조정이 나왔으니 매수하는 플레이라고 했어요 00:32. 다만 이들이 다수가 아니어서 미국처럼 시장 전체를 끌어올리지는 못한다고 했어요 00:46.
메모리 업계 밸류에이션은 지금 중하위권이에요
반도체 업계에서 메모리 밸류에이션은 중하위권으로 낮게 형성돼 있다고 했어요 01:07. 엔비디아는 미드 밸류에, 브로드컴·AMD는 하이 밸류에 올라가 있다고 했어요 01:28. 마이크론보다도 디스카운트된 국내 탑2 기업들은 밸류가 낮은 상태라고 했어요 01:37.
혁신테크는 포워드 PER*로 12개월 뒤 이익을 봐요
혁신테크는 무조건 포워드 PER을 먼저 본다고 했어요 01:57. 12개월 뒤 CXMT의 HBM 글로벌 양산 출시 플랜이 있고, DDR5 출시는 그 마일스톤을 달성한 것이라고 했어요 02:19. HBM3는 내년 하반기 직전, HBM3E는 내년 12월쯤 나올 것으로 봤어요 02:47. 이렇게 되면 치킨 게임이 스타트된다는 게 메모리 업계 투자자들의 통상적인 전망이라고 했어요 03:00.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
중국은 메모리 다음 파운드리도 공략해요
대만·미국 반도체 기업이 덜 떨어지는 건 중국이 메모리를 먼저 공격했기 때문이라고 했어요 03:24. TSMC나 팹리스 기업도 화웨이·캠브리콘 같은 중국 기업의 공략 대상이어서, 프로덕트 출시·매출 이슈가 생길 때마다 해당 기업군이 공격받을 수 있다고 했어요 03:58.
이러면 강세, 이러면 약세
이원합의 입장 중립약세 보조
이원합은 메모리 업계 밸류에이션이 중하위권으로 저평가 상태라고 봤어요. 다만 CXMT의 HBM 진입 로드맵이 현실화되면 치킨 게임이 시작될 수 있다는 경계를 함께 제시했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.