테이버는 이란 전쟁 수혜 방산주로 로키드 마틴을 가장 선호해요. 기업별 수주 잔고와 주주환원율을 비교해 왜 그렇게 봤는지 핵심만 정리했어요.
로키드 마틴, 방산 매출 98%에 수주 잔고 160빌리언이에요
“그냥 순수 방산으로만 매출해 98%가 나온다” 02:35. F35가 매출의 25% 이상이고 사드·미사일도 독점 공급해요. 수주 잔고 160빌리언, 프리캐시플로우 6빌리언을 전부 주주환원*에 써 주주환원율이 5% 수준이에요 03:07.
*주주환원: 회사가 벌어들인 이익을 주주에게 돌려주는 것. 용어 사전
제너럴 다이나믹스, 척당 10빌리언 잠수함 12척 프로젝트가 있어요
콜롬비아급 핵추진 잠수함 12척을 맡아 120조 규모 프로젝트를 진행 중이에요 10:24. 수주 잔고가 100빌리언을 넘고 27년 연속 배당을 올렸어요. 차트도 저점 라인에 있다고 했어요 11:25.
노스럽 그루먼, B21·ICBM·레이더로 군수 매출이 86%예요
B21 스텔스 폭격기와 ICBM 사업을 진행 중이고 군수 매출이 86%예요 13:40. 프리캐시플로우는 연 3빌리언, 수주 잔고 85빌리언으로 2년치 이상 쌓여 있고 주주환원율은 약 4%예요 14:33.
트랜스다임, 부품 교체 정비 매출이 55% 이상이에요
“전체 매출의 55% 이상이 부품 교체 정비 사업이다” 15:59. 비행할 때마다 교체해야 하는 필수 부품을 만들어 매출이 꾸준하다고 했어요. 자사주 소각*은 연 1빌리언 수준으로 정해 두고 나머지는 M&A 재투자에 쓰는 전략이라고 했어요 16:39.
*자사주 소각: 회사가 사들여 보유하고 있는 자기 회사 주식(자사주)을 없애 버리는 것. 용어 사전
이러면 강세, 이러면 약세
테이버의 입장 강세방산
테이버는 이란 전쟁이 격해질수록 로키드 마틴이 가장 수혜를 받는다고 보고, 제너럴 다이나믹스와 노스럽 그루먼도 수주 잔고가 탄탄해 안정적이라고 했어요. 하우맷은 기술력은 확실하지만 밸류에이션이 부담이라 관심용으로 지켜보라고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.