외국인 순매수가 없는 상태에서 실적 발표 후에도 주가가 반응하지 않아서예요.
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PER 4배까지 내려왔지만 외국인 순매수가 없어요
놔둬도 올라갈 거라고 생각하는 보유자가 90% 정도라 오히려 우려된다고 했어요 01:30. 업황과 실적은 95~100점 수준이고 삼성전자가 HBM4 생산량을 두 배 늘리겠다고 했지만 주가는 별로 움직이지 않았어요 01:40. 좋은 기업인데 주가가 못 올라가면 그건 나쁜 기업이 될 수 있습니다라고 했어요 02:17. 외국인 순매수*가 들어오지 않고 있다는 게 팩트이고, AI 네러티브로 PER*을 적용하던 시절 6~8배에서 지금은 PER 4배 수준까지 내려와 있다고 했어요 05:45.
*외국인 순매수: 일정 기간 동안 외국인 투자자가 산 주식 금액에서 판 금액을 뺀 값이 양(+)이면 "외국인 순매수", 음(−)이면 "외국인 순매도"라고 합니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
삼전닉스 30%로 줄이고 소부장을 채워요
전체 포트에서 삼전닉스가 50% 이상이면 비중 축소가 맞다고 했어요 08:43. 30%까지 낮추고 현금도 20~30%는 남겨두라고 했어요 09:10. 상반기에 삼전닉스 70%, 소부장 30%였다면 지금은 비중을 뒤집어 소부장 70%, 삼전닉스 30%로 가져가는 게 어떠냐고 했어요 09:48. SK하이닉스는 미국 ADR 대비 가격 괴리가 너무 많이 벌어져 있다고도 했어요 05:04.
소부장 중에서는 장비가 1순위예요
소부장이 눌릴 때 미보유 상태라면 매수하는 게 맞다고 했어요 13:20. 소부장 실적 개선은 올해 3·4분기에서 내년 1·2분기까지 이어지는 구간이라 탑투보다 명분이 있다고 했어요 15:14. 이오테크닉스·DB이텍·GST·피롭스를 눈여겨본다고 했어요 13:32. 우선 순위를 굳이 매겨 보자면 장비가 1순위입니다라고 했어요 15:29.
이러면 강세, 이러면 약세
이재규의 입장 약세삼전닉스)/강세(소부장
이재규는 삼전닉스 업황과 2027년 가이던스는 긍정적으로 보지만, 외국인 순매수가 없고 실적 발표 후에도 주가가 반응하지 않아 단기 비중 조절이 필요하다고 봤어요. 소부장은 삼전닉스보다 실적 개선 시기가 늦어 상승 여력이 남아 있고, 그 중에서도 장비주가 1순위라고 봤어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.