호르무즈 대체항로가 열려 원유 공급량은 70~80% 회복됐지만, 디젤·항공유 제품 가격은 50%밖에 회복되지 않았어요.
원본 영상 조회 1만 · 좋아요 53 · 댓글 1 (11/13 기준)
운임 30달러, 실제 수입 가격은 표시 유가보다 훨씬 비싸요
초대형 유조선(VLCC) 한 항차 운임이 전쟁 전 3~5달러에서 30달러까지 올랐어요 08:50. 이대진은 WTI가 100달러라면 운임을 더해 실제 수입 가격은 그보다 30달러 비싸다고 했어요 08:41. 한 항차당 우리 돈 약 800억 원을 운임으로 내야 하는 상황이라 1천억 원이던 중고 선가가 2,500억 원 이상으로 올라 신조선가를 넘어섰어요 09:36. 한두 달 전 후티가 사우디 동서 파이프라인을 공격해 하루 500만 배럴 운송이 끊긴 적 있어, 재공격 시 유가가 다시 급등할 수 있다고 했어요 07:35.
유럽 가스 재고가 최대치의 75% 아래로 떨어졌어요
유럽은 전쟁이 오래가지 않을 거라 보고 카타르산 LNG를 비싸다며 사지 않아 가스 재고가 최대치의 75% 아래로 떨어졌어요 12:18. 한국·일본 도착 가스 가격(JKM)이 10달러 아래에서 30달러 이상으로 뛰었어요 11:34. 한국은 장기 계약 비중이 높아 그나마 낫지만, 현물로 사야 하는 경우엔 훨씬 비싼 가격이 됐다고 했어요 11:40. 이대진은 겨울 한파가 오면 “LNG 가격부터 시작해서 가스 가격이 폭등해서 전기세로 바로 연동돼 버리거든요” 라고 했어요 11:03.
철강·니켈·알루미늄, 공급이 몇 나라에 묶여 있어요
이대진이 주목한 원자재는 세 가지예요. 미국 내 고품질 철강(HRC)은 관세로 수입이 막혀 국내 생산분만 공급돼 가격이 올랐어요 18:03. 니켈은 인도네시아가 광석 수출을 금지해 자국 내 제련소에서 처리한 것만 나가고 있어요 19:07. 알루미늄 원료 보크사이트는 기니 한 나라에서 대부분 생산되는데, 중국이 대규모 투자로 생산량을 확보했지만 군부 독재 국가라 언제든 수출을 막을 수 있다고 했어요 21:14. 광산 투자로 공급이 실제로 늘어나려면 2~5년, 길게는 10년 걸려 공급 탄성이 낮다고 했어요 22:10. ETF*로 단기에 접근하거나, 에너지·광물 광산 기업에 장기 투자하는 방법을 거론했어요 22:21.
*ETF(상장지수펀드): ETF(상장지수펀드)는 여러 사람의 돈을 모아 주식·채권 등에 나눠 담고, 그 펀드의 지분을 주식처럼 거래소에서 사고파는 상품입니다.
비료 가격 상승, 6개월~1년 뒤 곡물 생산량에 영향을 줄 수 있어요
중동 에너지 차질로 비료 가격이 오르자 농가들이 재배 면적을 늘리지 않고 있어요 15:26. 우크라이나 드론의 러시아 정제소 공격도 디젤·경유 공급 불안을 키우고 있다고 했어요 13:25.
이러면 강세, 이러면 약세
이대진의 입장 강세공급 제한 원자재
이대진은 운임 급등으로 실제 수입 유가가 표시 가격보다 훨씬 높고, 공급이 몇 나라에 묶인 철강·니켈·알루미늄에 중장기 투자 기회가 있다고 봤어요. 비료 가격 상승이 내년 곡물 공급량을 줄일 가능성도 거론했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.