공매도 잔고가 8,000억엔을 밑돌아 상승 연료가 부족하다고 했어요.
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공매도 잔고 8,000억엔 미달, 단기 반발에 그칠 수 있어요
11월 6일 주간 공매도* 잔고는 6,134억엔, 신용매수 잔고는 5.9조엔으로 매수가 공매도의 9.59배에 달해요. 03:41 Sho는 공매도 잔고가 8,000억엔을 밑돌면 악재 발생 시 매도 압력이 쏟아지기 쉽다고 봤어요. 신용평가손익률은 -21.08%로 대부분이 손실 상태이고, 오늘 상승은 쇼트커버에 의한 순간적인 반발이라고 했어요. 04:03 전일 공매도 비율이 42.7%까지 올랐고, 소프트뱅크그룹도 결산 후 하락에서 플러스로 돌아섰다고 했어요. 10:21 7월에도 같은 조건에서 닛케이평균이 7만2,000엔에서 6만엔까지 급락했다는 거예요. 08:56
*공매도: 현재 가지지 않은 주식을 먼저 빌려서 팔고, 나중에 다시 사서 갚는 거래 방식입니다.
EPS 상향으로 이론값 700엔 올랐지만 PER 상한선이 걸려요
11월 10일 기준 EPS*는 3,941.3엔으로 전일보다 올랐어요. 14:23 PER* 16배 이론값은 60,301엔이고, 오늘 약 700엔 상승이 이론값 상승분과 거의 일치한다고 했어요. 아드반테스트 1종목이 닛케이평균을 377엔 끌어올려 반도체주 집중 상승이라고 했어요. 30:07 올해 PER 상한은 21배(82,767엔)이지만, 7월 최고치에서는 PBR* 2배 선에서 꺾였다고 했어요. 21:16
*EPS: EPS는 기업의 순이익을 보통주 한 주 기준으로 나타낸 값입니다.
*PER: 회사의 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치.
*PBR: PBR은 주가를 주당순자산(BPS)과 비교한 지표입니다.
달러엔 158엔·미국 금리 급등이 추가 위험을 더하고 있어요
달러엔은 158엔 80전대로 엔화 약세가 계속됐어요. 17:19 미국 CPI가 예상을 웃돌면서 연내 금리 인상 우려가 다시 나왔고, 미국 10년 국채 금리는 CPI 발표 후에도 계속 올랐다고 했어요. 17:30 NAS100 선물은 1.3% 올랐지만 전날 나스닥 지수는 0.35% 하락했어요. 39:44 비트코인은 1,170만엔으로 하락세이며 200일 이동평균선에 도달했다고 했어요. 44:51
2018년 패턴대로라면 12월 금리 우려에 연말 하락이 와요
Sho는 현재 흐름이 2018년 미중 무역전쟁 당시 패턴과 거의 같다고 봤어요. 당시 닛케이평균은 2만4,000엔에서 2만엔까지 급락했고, 11월 일시 반등 후 12월 미국 금리 인상이 연말 급락의 방아쇠가 됐다는 거예요. 25:13 「CPIが微妙あったのに。10年歳利回りは上昇ね。」 38:54 (뜻: CPI가 그럭저럭 나왔는데도 10년 국채 금리는 오르고 있다.) 올해도 손익통산 매물과 금리 인상 우려가 겹치면 반도체주의 연말 추가 하락이 이어질 수 있다고 했어요.
이러면 강세, 이러면 약세
Sho의 입장 약세단기 중립
Sho는 11월 반등이 쇼트커버에 그치고, 12월 금리 인상 우려와 반도체주 손익통산 매물이 겹쳐 연말 하락으로 이어진다고 봤어요. 반도체주는 비중 조절이 필요하고, 수급이 좋은 종목 위주로 대응하다가 12월 손익통산 최종일에 투매가 나오는 종목을 줍는 준비를 한다고 했어요.
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요.